Документация по настройке «Торговля»

для платформы Tria.

Данная документация описывает возможности базовой конфигурации «Торговля», предоставляемой бесплатно с программным обеспечением Tria.

Возможность быстрого и легкого изменения конфигурации – это одно из главных достоинств ПО Tria. В связи с этим, в результате доработки конфигурации под задачи пользователя, методология работы программы может не совпадать с описанной ниже.

Конфигурация «Торговля» предназначена в первую очередь для частных предпринимателей Украины, занимающихся:

• Розничной торговлей в магазине с небольшим потоком покупателей (магазины одежды, спорттовары, т.п.).

• Розничной торговлей в магазине с большим потоком покупателей (например, продукты питания) при использовании дополнительного программного обеспечения — POS - терминальной системы, обеспечивающей максимальную надежность и быстроту работы кассира.

• Оптовой торговлей.

• Оказанием услуг.

• Производством (при несложных учетных процессах).

Кроме сугубо учетных задач, конфигурация решает также многие управленческие — например, автоматизация ценообразования, заказ товара поставщику, управление ассортиментом.

Также может использоваться для автоматизации ведения учета на отдельных подразделениях (склад, удаленное подразделение, филиал и т. д.) с передачей информации в головную учетную программу.

Охватывает следующие участки: товарно-материальные ценности (склад), взаиморасчеты, учет денежных средств (касса, банк), услуги, учет НДС (ведение реестров налоговых), учет затрат и доходов.

Оглавление

• Начальный ввод остатков

• Методология ведения учета по участкам

  • Участок «Взаиморасчеты»

  • Участок «Товарно материальные ценности, количественно - сумовой учет»

  • Участок «Ценообразование»

  • Участок «Дисконтная_система»

  • Участок «Учет денежных средств»

  • Участок «Рабочее место кассира»

    • Подключение фискального регистратора

  • Участок «Заказы покупателей»

  • Участок «НДС»

  • Участок «Производство»

• Документы

  • Валютная Приходная накладная.

  • Валютная Расходная накладная

  • Возврат поставщику

  • Возвратная накладная

  • Выписка банка

  • Движение по взаиморасчетам

  • Движения по НДС

  • Денежный отчет.

  • Заказ поставщику

  • Заказ покупателя

  • Закрытие предоплат

  • Изготовление ГП

  • Изменение цен продажи

  • Инвентаризация

  • Налоговая накладная

  • Оказание услуг

  • Отчет кассы

  • Пересортица

  • Перемещение

  • Платёжка

  • Приход излишков

  • Приход услуги

  • Приходная накладная

  • Разделка сырья

  • Расходная накладная

  • Расчеты по дисконту

  • Регистрация входящих налоговых накладных

  • Рецепт изготовления/разделки ГП.

  • Служебный чек.

  • Списание

  • Счет на оплату

  • Чек розничный.

  • Чек розничный на возврат товара

• Справочники

  • Справочник Кассы

  • Категории дисконта

  • Коды товара у поставщика.

  • Контрагенты

  • Подразделения

  • Правила округления

  • Рабочие места

  • Расчетные счета

  • ТМЦ

  • Фирмы учета

  • Хозяйственные операции

  • Участники дисконта

Начальный ввод остатков.

Конфигурация поставляется с двумя базами данных — демонстрационная (Trade_demo.fdb) и предназначенная для работы (Trade.fdb).

В демонстрационной базе содержаться примеры ввода документов и справочников, в ней также можно сформировать различные отчеты.

Вводить данные начинайте в рабочей базе (Trade.fdb).

Для начала внесите данные в следующие справочники:

• Фирмы учета. В фирму с кодом 1 (Иванов) внесите данные Вашей организации. Если у Вас одна организация — пометьте к удалению остальные фирмы и все, что с ними связано.

• Подразделения. Вместо подразделения Магазин введите вашу торговую точку. Если у Вас не будет торговой точки, то можете пометить его к удалению.

• Правила округления цен. В данном справочнике задайте свои правила округления цен продажи.

• Категории дисконта. Если Вы желаете автоматизировать предоставление скидок клиенту, задайте здесь правила предоставления скидок.

Далее по участкам учета:

• Товарно-материальные ценности. Остатки товаров вносятся документом «Приход излишков» хоз. операцией «Ввод остатка». Перед вводом остатка желательно указать в справочнике ТМЦ (товарно-материальные ценности) цену продажи и рекомендуемый процент наценки. В этом случае при вводе остатка программа сама предложит цену учетную исходя из розничной цены товара и процента наценки. Необходимо внести документы отдельно по каждому подразделению (единице учета, МОЛу). см. также Участок «Товарно-материальные ценности».

  Начальные остатки необходимо ввести днем ранее, чем дата начала ведения учета в БД. Например, если вы планируете вести учет, начиная с 01.01.05, то остатки необходимо внести 31.12.04.

• Денежные средства. Остатки денежных средств в кассе и на банковских счетах необходимо вносить документами Отчет кассы и Выписка банка соответственно с использованием хоз. операции «Приход из ниоткуда». Остатки денег в кассовых аппаратах вносятся документом Служебный чек хоз. операцией «Внос наличных».

• Взаиморасчеты. Остатки по взаиморасчетам необходимо внести документом «Движение по взаиморасчетам» с использованием хоз. операции «Движение по строкам». Правила ведения взаиморасчетов описаны в разделе Участок «Взаиморасчеты».

• НДС. Н По данному участку необходимо внести остатки налогового обязательства и налогового кредита, не закрытого налоговыми накладными. Для этого необходимо воспользоваться документом Движение по НДС (см. описание документа). Подробнее о правилах учета НДС см. Участок «НДС».

  Методология ведения учета по участкам.

В данном разделе рассмотрим принципы ведения учета по различным участкам.

Участок «Взаиморасчеты».

Для ведения данного участка предусмотрен регистр остатков «Взаиморасчеты», который имеет следующую структуру:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Соответственно, взаиморасчеты ведутся в разрезе Контрагентов, Валют, Фирм учета и документов ЗаказПокупателя. При этом если Контрагент выступает одновременно и поставщиком, и покупателем, то взаиморасчеты с ним ведутся отдельно как с поставщиком и отдельно как с покупателем. Система отчетов позволяет получить отчетность по взаиморасчетам по всем фирмам сразу (как будто это одно юр. лицо), позволяет также получить отчетность без деления на поставщиков/покупателей.

Без деления взаиморасчетов на поставщиков/покупателей невозможно отслеживание правильности ведения учета НДС.

Взаиморасчеты в разрезе Заказов покупателей используются только для учета предоплаты от покупателей за заказанный товар, см участок Заказы покупателей. Для всех остальных операций данное измерение не используется (не заполнено).

Учет построен таким образом, что положительный остаток по данному регистру означает, что контрагент должен нам, отрицательный остаток – мы должны контрагенту. Исходя из этого в общем случае получаем:

Для поставщика:

• Положительный остаток означает, что мы сделали предоплату, которая не закрыта приходом.

• Отрицательный остаток означает, что поставщиком была выполнена поставка, за которую мы еще не рассчитались.

Для покупателя:

• Положительный остаток означает, что мы сделали поставку, но клиент ее еще не оплатил.

• Отрицательный остаток означает, что клиент сделал предоплату, а мы еще не выполнили отгрузку.

Большая часть движений по данному регистру выполняется первичными документами, входящими в состав других участков (выпиской банка, отчетом кассы, приходными и расходными накладными и т.д.). Для «ручных» действий со взаиморасчетами предназначен документ «ДвижениеПоВзаиморасчетам». Данным документом вводятся остатки, проводятся взаимозачеты, списываются/корректируются задолженности и т.д.

Если Вы не ведете участки Банк и Касса, то в этом случае закрытие взаиморасчетов со стороны оплаты необходимо выполнять документом «ДвижПоВзаиморасчетам».

Участок «Товарно-материальные ценности, количественно-сумовой учет».

Под товарно-материальными ценностями подразумеваются оборотные активы (товары, сырье, комплектующие, готовая продукция) – то есть материальные ценности непосредственно связанные с основным видом деятельности. К ним не относятся: основные фонды, малоценные предметы, нематериальные активы и т.п.

Список товарно-материальных ценностей вносится в справочник ТМЦ.

Предусмотрено ведение количественно-сумового учета в средних ценах. Если по отдельным подразделениям фирмы не ведется количественно-сумовой учет в данной базе данных, то в справочнике подразделений для такого подразделения необходимо снять галочку «Внедрено». В этом случае приходы и расходы по такому подразделению не будут изменять по нему остатки.

Для отслеживания остатков ТМЦ используется регистр остатков «ОстаткиТМЦ», который имеет следующую структуру:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Учет ведется в разрезе фирм учета, подразделений, ТМЦ. Списание себестоимости ТМЦ ведется по средней цене, при этом в каждом документе показываются текущие остатки, средняя цена и учетная сумма. Учетная сумма рассчитывается по формуле:

ОстатокСумма/ОстатокКво*КвоСписываемое.

Цена учетная получается делением суммы учетной на количество. Соответственно, если полученную цену умножить на количество, мы можем не получить сумму учетную вследствие округления цены учета до 2-х знаков.

Во всех документах списания (расходная накладная, чек, списание и т. д.) остатки ТМЦ рассчитываются на конец месяца документа. Имеется возможность настроить расчет остатков на дату документа, дату и время документа. Однако, практика показывает, что кроме замедления работы программы, это никаких дивидендов не приносит.

Для фирм учета – плательщиков НДС при приходе сумма НДС в учетную сумму не включается. Если же фирма учета – не плательщик НДС, то при приходе с НДС сумма налога «вкручивается» в себестоимость товара.

Например: приходуем стул по цене 100 грн плюс 20 грн НДС. Для фирмы – плательщика НДС учетная стоимость (себестоимость) равна 100грн, неплательщика – 120грн.

Программа разрешает производить списание «в минуса». При этом цена учета рассчитывается следующим образом:

1. Если Остаток Кво не равен нулю, то сумма учета рассчитывается из остатка.

2. Если остаток равен нулю, то сумма учета рассчитывается исходя из цены последнего прихода, которая берется из регистра Закупки.

3. Если остаток равен нулю и цена учета последнего прихода равна нулю, то сумма учета рассчитывается исходя из суммы продажи за минусом рекомендуемого процента наценки.

В результате ввода и изменения документов задним числом, списания в минуса, могут возникать ошибки списания себестоимости. Например: оприходовали товар по 5 грн, отпустили его с сумой учета 5 грн. Затем в приходной накладной исправили цену прихода на 6. В результате возникает ошибка — при продаже товара он должен был списаться с учета с себестоимостью равной 6 гривнам. Вследствие данной ошибки возникает ситуация, когда у нас на остатках количество 0, а сумма учета не равна 0 (в нашем случае 1 грн).

Если в дальнейшем будет происходить поступление товара, то ошибочная сумма отнесется к себестоимости товара следующей закупки и будет списана — т. е. учет в средних ценах как бы сам исправляет ранее сделанные ошибки.

Однако, если в дальнейшем товар закупаться не будет, то данная сумма зависнет на остатке. Для закрытия таких сумм предусмотрен документ Списание с хоз. операцией Списание зависших сумм (Кво=0, Сумма<>0).

В программе предусмотрены следующие операции:

• Приход ТМЦ от поставщика – см. Приходная накладная ТМЦ.

• Валютный приход от поставщика – см. Документ «Валютный приход ТМЦ».

• Возврат ТМЦ поставщику – см. Возврат поставщику.

• Продажа ТМЦ покупателю – см. Документ «Расходная накладная».

• Валютный расход ТМЦ – см. Документ «Валютная расходная накладная».

• Возврат ТМЦ покупателем – см. Документ «Возвратная накладная».

• Перемещение между подразделениями – см. Документ «Перемещение ТМЦ»

• Разборка на составляющие, создание комплектов и наборов, изготовление — см. Документ «Изготовление ГП»

• Ввод остатка ТМЦ, списание недостач, списание на нужды предприятия, приход излишка – см. Документ «Списание ТМЦ»

• Пересортица – см. Документ «Пересортица».

Участок «Ценообразование».

В конфигурации предусмотрена система ценообразования, применяемая широко используемая на предприятиях розничной торговли. На таких предприятиях существует одна цена — розничная. При необходимости покупателю предоставляются различные скидки, используются различные дисконтные системы.

Цена продажи хранится в справочнике справочнике ТМЦ , где пользователь может изменить ее вручную. Для автоматизации процесса изменения цены используется документ Изменение цен продажи.

Рассмотрим объекты системы, связанные с ценообразованием:

В справочнике ТМЦ (товарно-материальные ценности) за ценообразование отвечают следующие реквизиты:

• Цена продажи розничная — текущая розничная цена товара (c НДС, если фирма является плательщиком НДС).

• Требуемый процент наценки — желаемый процент наценки, который мы хотим получить при продаже товара. Процент наценки может быть выставлен как на товаре, так и на группе (если указан у товара — берется из товара, если у товара не указан — берется из группы, в которую данный товар входит, если не указан у группы — то берется из группы, в которую входит данная группа и т.д.).

• Фиксированная цена — признак, что на данный товар установлена фиксированная цена, не зависящая от процента наценки и цены учета. Если у товара выставлен данный признак, то программа не будет предлагать изменять цену при его приходе от поставщика (см. ниже).

• Скидка ограничена — признак, что скидка по данному товару ограничена значением Макс % скидки.

• Макс % скидки — максимальный процент скидки, который может быть предоставлен клиенту по данному товару (применяется, если включен флажок «Скидка ограничена»). Если флажок включен, а макс. процент скидки равен нулю, то по данному товару скидка не предоставляется.

Цену товара можно установить, указав ее непосредственно в справочнике ТМЦ или же можно воспользоваться документом Изменение цен продажи.

В данной конфигурации предусмотрены следующие способы автоматического установление цены продажи:

• При приходе от поставщика. В Приходной накладной, при вводе строк, рассчитывается новая цена продажи, согласно требуемому проценту наценки и полученной цены учета. Далее, необходимо провести Приходную накладную и ввести документ Изменение цен продажи, путем копирования из проведенной Приходной накладной. Созданный документ будет заполнен теми товарами, на которые была предложена новая цена в приходной накладной. При проведении Изменения цен продажи в справочник ТМЦ будет записана новая розничная цена.

  Если на товаре стоит признак «Фиксированная цена», то цена продажи таких товаров при приходе от поставщика не изменяется (например — карточки пополнения счета). Цену продажи такого товара необходимо устанавливать вручную или документом Изменение цен продажи.

• Согласно цене последнего валютного прихода. см. Изменение цен продажи хоз. операция «По последней цене валютного прихода».

• На заданный процент наценки на остаток товара. см. Изменение цен продажи хоз. операция «Согласно проценту наценки».

• Изменить на заданный процент. см. Изменение цен продажи хоз. операция «На заданный процент».

Из документов Приходная накладная и Изменение цен продажи имеется возможность распечатки ценников и этикеток.

Участок Дисконтная система.

В конфигурации предусмотрены следующие возможности:

• Ведение списка участников дисконтной системы, работа с дисконтными картами и штрихкодами.

• Автоматический расчет процента и суммы скидки участникам дисконтной программы в момент продажи товара. Предусмотрены следующие типы дисконтных систем:

  • Фиксированная. При данной системе участник дисконта всегда получает заданный процент скидки согласно категории дисконта. Если мы желаем изменить предоставляемый процент скидки, то необходимо вручную присвоить новую категорию.

  • Накопительная система дисконта. При данной системе процент скидки покупателю зависит от накопленной суммы покупок. Программа автоматически меняет категорию дисконта у покупателя по достижению суммы накопленных покупок заданного значения.

• Отчетность по накопленным продажам участникам дисконтной программы.

Список категорий дисконта с указанием соответствующего процента скидки задается в справочнике Категории дисконта.

Список участников дисконтной программы задается в справочнике Участники дисконта.

В документах Чек розничный, Счет, Расходная накладная, Оказание услуг, расчет предоставленной скидки производится следующим образом:

• При заполнении Участника дисконта (ручном или автоматическом) в шапку документа заносится процент скидки, соответствующий текущей категории дисконта.

• В строках документа анализируется ограничение скидки, заданное для товара:

  • Если процент скидки в шапке документа меньше, чем максимальная скидка, заданная для данного товара в справочнике, то процент скидки приравнивается к указанному в шапке.

  • Если процент скидки в шапке больше, чем максимальная скидка, то процент скидки приравнивается к указанному в справочнике ТМЦ максимальному проценту скидки

• Согласно рассчитанному в строке документа проценту скидки рассчитывается Цена со скидкой. Сумма со скидкой получается путем перемножения количества товара на цену со скидкой.

При розничных продажах (документ Чек розничный) контрагент всегда Частное лицо. Для идентификации участника дисконта и предоставления ему скидки необходимо указать элемент справочника Участники дисконта (предусмотрен поиск по штрихкоду дисконтной карточки или же если разрешен «ручной» поиск — по номеру карты или телефону).

При безнальных продажах или же персонифицированных продажах, когда контрагент выбирается пользователем (например, Расходная накладная) Участник дисконта заполняется автоматически, исходя из указанного в Контрагенте.

При продаже товара участнику Накопительной системы дисконта производится автоматический перевод дисконтщика в следующую категорию. Для этого должны выполнится следующие условия:

• У участника дисконта указана категория, относящаяся к Накопительной.

• Сумма накладной + сумма накопленных покупок > чем максимальная сумма для текущей категории.

• В справочнике Категории дисконта в группе, куда входит текущая категория, присутствуют элементы, у которых мин сумма больше чем сумма накладной + сумма накопленных покупок (т. е. есть категория дисконта для большей суммы покупок).

При возврате товара участник Накопительной системы дисконта может быть автоматически переведен в более низкую категорию.

Учет накоплений сумм покупок участников дисконтной системы ведется на регистре Дисконт следующей структуры:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Предусмотрена возможность изменения накопленных сумм дисконта вручную (например, для вноса остатков накоплений при начале работы программы). Для этого необходимо воспользоваться документом РасчетыПоДисконту.

Участок «Учет денежных средств».

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в:

• Кассовых аппаратах. Под кассовым аппаратом подразумевается рабочее место кассира /продавца магазина. Учет ведется с помощью документов Чек розничный, Чек розничный на возврат, Служебный чек и Денежный отчет. Подробнее см. участок «Рабочее место кассира».

• Кассах предприятия. Учет ведется с помощью документа Отчет кассы.

• На банковских расчетных счетах. Учет ведется с помощью документа Выписка банка.

Остатки денежных средств накапливаются на регистре Остатки денег следующей структуры:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Помимо учета движения денежных средств, данный участок:

• закрывает взаиморасчеты с контрагентами по стороне оплат;

• производит накопление затрат при списание денежных средств на затраты;

• производит накопление доходов при приходовании денежных средств, связанном с получением дохода.

Для анализа остатков и движений денежных средств по расчетным счетам и кассам предусмотрена группа отчетов в подменю Отчеты->Деньги (касса, банк).

Участок «Рабочее место кассира».

В данном разделе рассматриваются объекты системы, с помощью которых реализовано Кассовое место (торговое место продавца магазина / кассира). Кассовое место может быть оборудовано сканером штрихкодов, принтером для печати чеков (ленточный принтер), принтером для печати Товарных чеков (обычный принтер для печати на офисной бумаге формата А4) или же фискальным регистратором.

При начале работы системы необходимо:

• Указать, за каким компьютером какое кассовое место закреплено. Для этого следует заполнить справочник Рабочие места и соответствующие им элементы справочника Расчетные счета (кассы, кассовые аппараты).

• В справочнике Расчетные счета (кассы) для кассовых мест указать, печатать ли чек при проведении документа. Также, необходимо указать, по какому розничному покупателю показывать продажи каждого из кассовых мест (если не стоит задача отслеживать продажи в разрезе касс, то укажите одного и того же для всех касс).

• Если планируется печать чеков, то в Подразделении, к которому относится кассовое место, необходимо заполнить реквизиты Наименование и Адрес магазина.

• При необходимости, следует ввести начальные остатки денег в кассе. Данное действие необходимо выполнить документом Служебный чек с хоз. операцией «Внос наличных».

В повседневной работе кассир использует следующие документы:

• Чек розничный — для отражения факта продажи товара или услуг покупателю.

• Чек на возврат розничный — для отражения факта возврата товара покупателем.

• Служебный чек — для различных действий с деньгами в кассовом аппарате (вноса остатка, инкассации, оплат покупателем и поставщику и т.д),

• Расходная накладная — в расходной накладной есть опция оплаты покупателем через кассовый аппарат.

• По окончании кассовой смены кассир выполняет закрытие смены документом Денежный отчет КА. Данный документ показывает итоги по приходу и расходу в разрезе видов движения, фиксирует начальные и конечные остатки, запрещает корректировку документов Чек, Чек на возврат и Служебный чек, вошедшие в закрытую смену.

Остатки и движение денег по кассовому месту отслеживаются так же, как и по обычной кассе — с помощью отчетов в подменю Отчеты->Деньги (касса, банк) и ведутся на том же регистре, см. Участок «Учет денежных средств».

Подключение фискального регистратора

Для подключения фискального регистратора со стороны Tria необходимо выполнить следующие действия:

1. В директорию программы (в папку с исполняемым файлом Tria.exe положить файл библиотеки по работе с фискальным регистратором FiscalReg.dll. За получением файла обратитесь к представителю Tria.

2. В справочнике Кассы для кассового места, к которому будет подключен регистратор необходимо в свойстве «Печатать чек КА» указать «На фискальном регистраторе».

3. Для хоз. операций служебного чека «X-отчет», «Z-отчет», «Аннуляция чека» снять признак «Сделать ХО невидимой».

Порядок действий по установке фискального регистратора зависит от модели.

Фискальный регистратор Datecs:

1. Установить драйвер (Driver_USB_Registrator_Atlas_x64 х86). Табло должно быть подключено к фискалке! (Без него ФР не работает).

2. Запускаем ConfigSP, устанавливаем скорость обмена (обычно 19200).

3. Устанавливаем OPOS_1C8, при инсталляции указываем скорость, указанную в п. (2).

4. Описание работы с драйвером находится в директории, куда он установлен.

Участок «Заказы покупателей»

В конфигурации предусмотрены следующие операции с заказами покупателей:

• Ввод заказа покупателя. Выполняется документом Заказ покупателя. Предусмотрена операция получения предоплаты по заказу.

• Ведение взаиморасчетов с покупателями в разрезе заказов. Оплата заказа через кассу, банк, корректировка задолженности по заказу вручную.

• Отпуск заказанного товара с закрытием заказа. Выполняется с помощью документа Расходная накладная, путем ввода ее копированием на основании Заказа покупателя.

• Отказ от выполнения заказа, возврат полученной предоплаты. Выполняется путем ввода Заказа покупателю с хоз. операцией «Закрытие невыполненного заказа» на основании закрываемого Заказа покупателя.

Предусмотрены следующие отчеты:

• Невыполненные заказы — перечень не выполненных заказов с указанием суммы заказа, предоплаты и текущего долга.

• Остатки заказанного товара — товары, которые были заказаны и еще не отпущены.

Учет остатков заказанного товара ведется на регистре Заказы покупателей:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Участок «НДС».

Принятые сокращения: НН – налоговая накладная; НК – налоговый кредит; НО – налоговое обязательство.

Краткие правила ведения учета НДС приведены в конце главы.

При правильном ведении данного участка Вы получите не только печатные формы налоговых накладных, но и сможете автоматически формировать правильные реестры выданных и полученных налоговых накладных.

Учет налогового обязательства и налогового кредита производится на регистре НДС следующей структуры:

*Изм – измерение, рес – ресурс, рекв – реквизит движения.

Можно сказать, что данный регистр является аналогом бухгалтерских счетов 643 (налоговое обязательство) при установленном признаке «ЭтоОбязательство», и 644 (налоговый кредит) при снятом признаке.

По приходной стороне данного регистра отражается:

• Сумма налогового обязательства. Возникает при проведении документов Расходная накладная, Оказание услуг, Закрытие авансовых платежей.

• Сумма налогового кредита. Возникает при проведении документов Приходная накладная, Приход услуг, Закрытие авансовых платежей.

По расходной стороне данного регистра отражается:

• Сумма налогового обязательства, закрытого выписанными налоговыми накладными. Возникает при проведении документа Налоговая накладная.

• Сумма налогового кредита, которая подтверждена полученными налоговыми накладными (чеком, билетом и т.д.). Возникает при проведении документов, отражающих факт получения налоговой накладной (Регистрация входящих налоговых накладных, Приходная накладная и т. д.)..

По расходной стороне данного регистра строятся отчеты Реестр полученных НН и Реестр выданных НН.

Таким образом, по концу месяца мы можем проследить правильность налогового обязательства и кредита анализируя остатки по данному регистру. Для этой цели можно воспользоваться отчетом «ОСВ по НДС». Рассмотрим правила анализа остатков по регистру НДС:

Для налогового обязательства (реквизит ЭтоОбязательство равен 1, «галочка» установлена):

• Положительный остаток означает, что мы имеем налоговое обязательство, по которому не была выписана налоговая накладная.

• Отрицательный остаток означает, что мы выписали лишнюю налоговою накладную.

• Остаток равен нулю. Это означает, что налоговое обязательство полностью соответствует выписанным налоговым накладным (т.е. все отлично).

Для налогового кредита (ЭтоОбязательство=0, «галочка» снята):

• Положительный остаток означает, что мы имеем налоговый кредит, который не подтвержден налоговой накладной.

• Отрицательный остаток означает, что мы внесли лишнюю налоговую накладную, под которую у нас отсутствует налоговый кредит (например, поставщик по ошибке дал нам налоговую и на предоплату, и на отгрузку).

• Остаток равен нулю. Это означает, что весь налоговый кредит закрыт налоговыми накладными (т.е. все отлично).

Рассмотрим методику учета налогового кредита. В теории, налоговый кредит у нас возникает по одному из первых событий – отгрузке или оплате. На практике, для любой программы первым событием будет является то событие, факт которого первым будет отражен в учете (какой документ – приходную накладную или оплату – первым введут в программу). И даже если оба события у нас происходят в один день, нам все одно необходимо знать, какое из них было первым (в результате счет начинает вестись не на дни а на часы, минуты, секунды...).

Мы предлагаем отойти от этой схемы определения первого события в момент ввода первичных документов (приходной накладной, банковской выписки) и перейти к анализу налогового кредита по концу отчетного периода. Для этого необходимо следовать нескольким правилам, реализованным в нашей конфигурации:

• В течении отчетного периода (месяца, квартала) первым событием всегда является приход (поставка). По факту поставки (приходная накладная, приход услуг и т.д.) в регистр «НДС» делается приход на сумму такой поставки.

• В конце отчетного периода анализируются взаиморасчеты с поставщиками, и на сумму увеличения предоплаты поставщику доначисляется налоговый кредит. Т.е. сумма налогового кредита увеличивается на разницу между предоплатой поставщику на конец и на начало месяца. Данная операция выполняется с помощью документа Закрытие предоплат.

• Если разница между предоплатой на конец месяца и предоплатой на начало месяца отрицательна, то сумма налогового кредита уменьшается.

Рассмотрим работу данной схемы на примере. Колонки «Сумма» и «НДС» – это суммы по взаиморасчетам с клиентом. Колонки «Сумма НК» и и «НДС НК» – это сумма с НДС и сумма НДС, которые двигаются по регистру «НалогКредитНДС» при проведении документа.

Период — Январь:

Итого мы в Январе имеем налоговый кредит в сумме 20грн, возникший в связи с предоплатой поставщику и начисленный документом Закрытие предоплат.

Период — Февраль:

Итого мы в Феврале 2005 имеем налоговый кредит в сумме: 30.00 +(-20)=10грн.

Период - Март :

В Марте у нас нет налогового кредита.

Итого, мы получили 20.00 грн. налогового кредита в Январе и 10.00 грн. налогового кредита в Феврале, точно так же, как если бы мы определяли первое событие по первичным документам.

Напомним, что для того, чтобы налоговый кредит попал в реестр полученных налоговых накладных, необходимо зарегистрировать полученные налоговые накладные с помощью документа Регистрация полученных налоговых.

Рассмотрим методику учета налогового обязательства. Как и в случае с налоговым кредитом, мы предлагаем отойти от этой схемы определения первого события в момент ввода первичных документов (расходной накладной, банковской выписки) и перейти к анализу налогового обязательства по концу отчетного периода:

• В течении отчетного периода (месяца, квартала) первым событием всегда является отгрузка. По факту отгрузки (расходная накладная, оказание услуг и т.д.) в регистр «НДС» делается приход на сумму такой поставки.

• В конце отчетного периода анализируются взаиморасчеты с покупателями, и на сумму увеличения предоплаты покупателем доначисляется налоговое обязательство. Т.е. сумма налогового обязательства увеличивается на разницу между предоплатой покупателя на конец и на начало месяца. Данная операция выполняется с помощью документа Закрытие предоплат.

• Если разница между предоплатой на конец месяца и предоплатой на начало месяца отрицательна, то сумма налогового обязательства уменьшается.

Рассмотрим работу данной схемы на примере. Колонки «Сумма» и «НДС» – это суммы по взаиморасчетам с клиентом. Колонки «Сумма НК» и и «НДС НК» – это сумма с НДС и сумма НДС, которые двигаются по регистру «НалогКредитНДС» при проведении документа.

Период — Январь:

Итого мы в Январе имеем налоговое обязательство в сумме 20грн, возникшее в связи с предоплатой покупателем и начисленное документом Закрытие предоплат.

Период — Февраль:

Итого мы в Феврале 2005 имеем налоговое обязательство в сумме: 30.00 +(-20)=10грн.

Период - Март :

В Марте у нас нет налогового обязательства.

Итого, мы получили 20.00 грн. налогового обязательства в Январе и 10.00 грн. налогового обязательства в Феврале, точно так же, как если бы мы определяли первое событие по первичным документам.

Напомним, что для того, чтобы налоговое обязательство попало в реестр выданных налоговых накладных, необходимо ввести документы Налоговая накладная на необходимую сумму. Ввод налоговой можно выполнить путем копирования с расходной накладной либо со счета.

В качестве итога, опишем вкратце правила ведения учета по НДС:

• При начальном вводе остатков необходимо с помощью документа Движения по НДС внести суммы налогового кредита и обязательства, не закрытого налоговыми накладными.

• В течении месяца Налоговый кредит формируется приходными накладными.

• Факт получения налоговых накладных отражается документом Регистрация входящих налоговых, или же другими документами, позволяющими выполнить данную операцию.

• В течении месяца Налоговое обязательство формируется Расходными накладными (Оказанием услуг, Чеком и т. д.).

• Документ Налоговая накладная вводится методом копирования с документа, сформировавшего налоговый кредит (Расходная накладная, Чек и т. д.).

• В конце месяца необходимо документом Закрытие предоплат доначислить налоговый кредит и налоговое обязательство по полученным или выплаченным предоплатам.

• Налоговая накладная на предоплату выписывается вручную, или же методом копирования со Счета на оплату.

• С помощью ОСВ по НДС анализируются остатки по регистру НДС на конец периода. При правильном ведении учета они должны быть равны 0. Для анализа и поиска ошибок по отдельному контрагенту необходимо воспользоваться отчетом Движения с остатками по НДС.

Участок «Производство».

В данной конфигурации предусмотрена возможность:

• Изготовления продукции из комплектующих. Заполнение списка комплектующих может производится автоматически согласно заранее внесенного рецепта или вручную.

• Разделка сырья на составляющие с расчетом себестоимости пропорционально розничной стоимости составляющих (согласно рецепта или вручную).

• Разделка сырья на составляющие с расчетом себестоимости согласно заданным в рецептуре коэффициентам распределения себестоимости.

Рецептура изготовления представляет собой документ Рецепт. Внести рецепт можно как обычный документ, открыв журнал Рецептура изготовления. Также рецепт можно внести из элемента справочника ТМЦ, корректируя поле ввода Основной рецепт изготовления. Значение данного поля будет по-умолчанию подставляться в документы Изготовление ГП и Разделка.

Для изготовления ГП из комплектующих необходимо внести документ Изготовление ГП.

Для разделки сырья на составляющие необходимо ввести документ Разделка.

Документы.

В данном разделе описываются документы настройки и назначение хоз. операций, работающих с данными документами.

Документ «Валютная Приходная накладная ТМЦ».

Валютная приходная накладная выполняет следующие действия:

• Приходует ТМЦ на выбранное подразделение пересчитав валютную стоимость товара в гривневую, см. Товарно-материальные ценности.

• Увеличивает наш долг перед поставщиком на сумму накладной в валюте прихода, см. Взаиморасчеты.

• Увеличивает сумму налогового кредита, которым мы можем воспользоваться, делает запись в реестр полученных налоговых накладных, см.. НДС. Номером налоговой накладной при этом является номер таможенной декларации, датой — дата декларации.

• Рассчитывает новую розничную цену исходя из цены учетной и требуемого процента наценки, см. участок Ценообразование.

• Выполняет движение по регистру Закупки, для получения отчетности о объемах закупок товара у поставщика.

Вначале необходимо указать хоз. операцию прихода. Далее укажите Фирму, Контрагента и Подразделение, на которое приходуется ТМЦ. ВидНДС программа сама установит в «Импорт». Далее необходимо указать валюту прихода (курс валюты рассчитается автоматически), внести номер и дату таможенной декларации (или же документов поставщика).

В реквизите Сумма поставщика необходимо указать валютную сумму накладной, +-Поставщика — сумму скидки(-) или надбавки(+), предоставленные поставщиком по накладной в целом. Программа рассчитает гривневое покрытие валютной суммы поставщика.

Если вы хотите увеличить себестоимость товара за счет каких-либо дополнительных расходов (например, транспортные затраты, расходы на погрузку/разгрузку и т.п.) то в поле «Дополн.затраты» укажите сумму таких расходов. Данная сумма будет «вкручена» в себестоимость пропорционально сумме прихода.

Если по документу была произведена оплата, и Вы не хотите отображать данную оплату поставщику с помощью других документов (Отчета кассы, Банковской выписки), то установите флажок «Закрыть взаиморасчеты». При проведении документа будет выполнено движение по оплате поставщику.

После этого можно приступать к вводу строк документа. В строках необходимо указать, что мы приходуем, в каком количестве и по какой цене. Программа переведет цены и суммы в гривню и рассчитает себестоимость.

В результате разноса суммы скидки/надбавки, дополнительных затрат и НДС по строкам накладной вследствие ошибок округления может возникнуть отклонение – разница между суммой прихода и суммой учета в гривне. Эту разницу программа отнесет на строку с самой большой учетной суммой.

Также программа предложит установить новую цену на товар исходя из полученной учетной цены, подробнее см. участок Ценообразование.

Документ «Валютная расходная накладная».

Предназначена для отражения в учете факта реализации иностранному покупателю. Расходная валютная накладная выполняет следующие действия:

• Списывает ТМЦ с выбранного подразделения, см. Товарно-материальные ценности.

• Увеличивает долг клиента перед нами на сумму накладной в валюте взаиморасчетов, см. Взаиморасчеты.

• Для фирмы учета – плательщика НДС – может увеличивать обязательство по НДС в зависимости от выбранной схемы учета НДС см. НДС.

• Выполняет движение по регистру Доходы для получения отчетности.

Вначале укажите ХозОперацию («Продажа вал»), Фирму, Контрагента, Валюту взаиморасчетов, курс валюты на дату отгрузки, Подразделение, которое производит отпуск.

В строках документа укажите ТМЦ, количество отгружаемой продукции, цену в валюте взаиморасчетов. Сумму валютную, гривневую, сумму и цену учета программа рассчитает автоматически.

В нижней части документа Вы можете указать процент и сумму скидки. Более подробно см. Расходная накладная.

Документ «Возврат поставщику».

Выполняет следующие действия:

• Списывает с подразделения ТМЦ, см. Товарно-материальные ценности

• Уменьшает долг перед поставщиком, см. Взаиморасчеты.

• Уменьшает налоговый кредит путем сторнировки, см. участок НДС.

Печатные формы: Возврат поставщику.

В данном документе необходимо указать ХозОперацию, Фирму, Контрагента, Подразделение, ВидНДС, НДСвтч (если цена поставщика была с НДС). В данном документе НДС рассчитывается в строках, как того требует оформление корректировки налоговой накладной.

Предусмотрено две хоз. операции:

• Возврат поставщику Грн — для возврата поставщику в гривне.

• Возврат поставщику Вал — для возврата поставщику в валюте. В данном случае необходимо в шапке документа указать Валюту, Курс. В строках документа необходимо вводить цену и сумму в валюте возврата.

Сумма учета рассчитывается исходя из средней цены на складе и может не соответствовать цене возврата.

Если по документу была произведена оплата, и Вы не хотите отображать данную оплату поставщиком с помощью других документов (Отчета кассы, Банковской выписки), то установите флажок «Закрыть взаиморасчеты». При проведении документа будет выполнено движение по оплате поставщиком.

Предусмотрен ввод документа путем копирования из Приходной накладной, Валютной приходной накладной.

Документ «Возвратная накладная».

Предназначена для отражения факта возврата товара покупателем. Выполняет следующие действия:

• Приходует ТМЦ на выбранное подразделение, см. Товарно-материальные ценности.

• Уменьшает долг клиента перед нами на сумму накладной, см. Взаиморасчеты.

• Для фирмы учета – плательщика НДС – может уменьшить обязательство по НДС в зависимости от выбранной схемы учета НДС см. НДС.

• Сторнирует (уменьшает) доходы.

Печатные формы: Накладная на возврат.

Назначение реквизитов документа аналогично реквизитам Расходной накладной.

В строках необходимо указать цену продажи, цену и сумму учетную, по которым производился отпуск покупателю. В каждой строке рассчитывается НДС, как того требуют правила оформления возвратной накладной.

Предусмотрена возможность ввода документа копированием с расходной накладной. При этом большая часть реквизитов будет заполнена автоматически.

Документ «Выписка банка».

Данный документ предназначен для отражения движения денег расчетным счетам предприятия.

В шапке документа укажите ХозОперацию, Фирму, Расчетный счет. Программа рассчитает остаток по указанной кассе на начало дня.

Каждая приходная или расходная операция отражается в документе отдельной строкой. По документу рассчитывается итог по приходу, итог по расходу и остаток денег в кассе на конец дня.

Назначение реквизитов строк документа зависит от выбранной хоз. операции строки. В поставляемой настройке предусмотрены следующие операции:

По приходу денежных средств:

• От покупателя. Оплата покупателем долга в валюте счета. Укажите Контрагента и сумму. В случае, если производится оплата за Заказ покупателя, то необходимо выбрать нужный документ заказа.

• От покупателя с движением по доходам. Данная операция предназначена для оприходования денег от покупателя с закрытием взаиморасчетов и проведением по доходам. Происходит совмещение двух операций – оплаты и оказания услуг. Укажите Контрагента, Сумму, ТМЦ по которому будет показан доход.

• Приход «из ниоткуда». Данная операция предназначена для приходного движения, которое не связано с остальными участками. Например, начальный ввод остатка, внос ЧП-ником личных денег на расчетный счет и т.д.

• Приход с движ по доходам. Данная операция предназначена для отражения прихода денег не связанного с взаиморасчетами, но повлекшего за собой доход предприятия. Укажите Сумму и ТМЦ, по которому будет показан доход.

По расходу денежных средств:

• Затрата. Данная операция предназначена для отражения расхода денег, не связанного с взаиморасчетами, но повлекшего за собой расходы предприятия. Укажите Сумму и ВидЗатраты.

• Поставщику. Оплата поставщику. Укажите Контрагента и Сумму.

• Поставщику с закрытием на затраты. Оплата поставщику с закрытием взаиморасчетов и отнесением суммы на затраты. Сочетает в себе оплату и приход услуги от поставщика. Укажите Контрагента, Сумму и ВидЗатраты.

• Расход"в никуда". Данная операция предназначена для отражения расхода денег не связанного с остальными участками. Например, снятие денег самим ЧП-ником.

Переброску денег между расчетными счетами, кассой и банком выполните операциями Списание «в никуда», Приход «из ниоткуда».

Документ «Движение по взаиморасчетам».

Данный документ предназначен для произвольного изменения состояния взаиморасчетов с контрагентами. См. Участок «Взаиморасчеты».

Назначение реквизитов:

• Приход/расход (+/-). Означает, будет данное движение приходным (плюсовым) или расходным (минусовым).

• Контрагент – собственно с кем будет меняться состояние взаиморасчетов.

• Поставщик/Покупатель. Означает, хотим мы поменять состояние взаиморасчетов с контрагентом как с покупателем или как с поставщиком.

• Валюта – валюта взаиморасчетов.

• Сумма – сумма, на которую должно изменится состояние взаиморасчетов.

• Заказ покупателя — документ заказа, в разрезе которого необходимо изменить взаиморасчеты с покупателем.

• Комментарий – значение данного реквизита будет занесено в регистр в качестве комментария движения и будет показываться в акте сверки.

Все реквизиты продублированы в шапке и в строках документа.

Для работы с данным документом предназначены две хоз.операции:

• Движ. по шапке документа – данная хоз. операция при проведении сделает одно движение, согласно заполненным реквизитам шапки документа. Строки документа игнорируются. Данную операцию удобно использовать для разовых действий с задолженностью клиента.

• Движ. по строкам - данная хоз. операция при проведении сделает движение по каждой строке документа, согласно заполненным реквизитам строк. Реквизиты шапки используются для задания значений по умолчанию - например, при вводе новой строки в поле ВалютаСтр внесется значение из поля Валюта шапки документа. Данную операцию удобно использовать при групповых действиях – например, вводе остатков, проведении взаимозачета или переброске долга.

Документ «Движения по НДС».

Данный документ предназначен для произвольного списания/оприходования сумм по регистру НДС без отражения их по реестру выданных и полученных налоговых накладных. См. Участок «НДС».

Назначение реквизитов:

• Контрагент – собственно с кем будет меняться состояние взаиморасчетов.

• Обяз-во. Признак «Налоговое обязательство». Установленная в этом поле галочка означает, что будет изменяться налоговое обязательство. Не установленная галочка означает, что будем изменять налоговый кредит.

• ВидНДС – вид НДС, для которого необходимо произвести изменения.

• СуммаСНДС – сумма с НДС.

• НДС — сумма НДС.

Чаще всего, данный документ может понадобиться для следующих действий:

• Начальный ввод остатков. При начальном вводе остатков в строках необходимо указать:

  • Суммы налогового кредита, по которому не были получены налоговые накладные (признак «Обяз-во» не устанавливаем, суммы вводим со знаком «+»)

  • Суммы налогового кредита, по которым были получены лишние налоговые накладные (признак «Обяз-во» не устанавливаем, суммы вводим со знаком «-»).

  • Суммы налогового обязательства, по которому не были выписаны налоговые накладные (признак «Обяз-во» устанавливаем, суммы вводим со знаком «+»).

  • Суммы налогового обязательства, по которому были выписаны лишние налоговые накладные (признак «Обяз-во» устанавливаем, суммы вводим со знаком «-»).

• Для ручного изменения сумм налогового кредита. Признак «Обяз-во» не устанавливаем.

  • Для увеличения налогового кредита указываем суммы со знаком «+».

  • Для уменьшения налогового кредита указываем суммы со знаком «-».

• Для ручного изменения сумм налогового обязательста. Признак «Обяз-во» устанавливаем.

  • Для увеличения налогового обязательства указываем суммы со знаком «+».

  • Для уменьшения налогового обязательства указываем суммы со знаком «-».

При проведении документ выполняет приход по регистру «НДС» в соответствии с реквизитами, указанными в строках документа. Движения документа не попадают в реестр выданных и полученных накладных.

Документ «Денежный отчет»

Предназначен для:

• Суммирования типовых операций кассира (продажи, возврата), контроля кассиром денежной выручки и остатков денег в КА.

• Фиксации и закрытия кассовой смены. Закрытие смены позволяет запретить корректировку документов, влияющих на остатки денег в КА (Чек, Чек на возврат, Служебный чек).

• Передачи данных в бухгалтерскую систему.

Порядок работы с документом:

1. Выбрать Кассу (КА).

2. Если это первый Денежный отчет, то необходимо заполнить поле Период С.

3. Если это не первый Денежный отчет, создаваемый для данного КА, то поля Предыдущий денежный отчет и Период С будут заполнены автоматически. Также будет произведена проверка конечного остатка в Предыдущем отчете с остатками по регистру. Если остатки отличаются, будет выдано соответствующее предупреждение.

4. Указать по какую дату и время делается отчет.

5. Нажать кнопку «Действия»->«Заполнить по движениям КА». Строки документа автоматически будут заполнены согласно проведенным за данный период документам Чек розничный, Чек розничный на возврат, Служебный чек.

6. В подвале документа будут отображены итоги - начальный остаток, приход, расход, конечный остаток.

При проведении документ не выполняет никаких движений.

При проведении/отмене проведения документов, влияющих на остатки денег в КА (Чек, Чек на возврат, Служебный чек) проверятся, закрыт ли данный период денежным отчетом (существует ли денежный отчет, дата которого больше даты документа). И если такой денежный отчет существует, то период считается закрытым и, соответственно, изменения будут запрещены.

Запрещается проведение и отмена денежных денежных отчетов, если существуют более поздние проведенные денежные отчеты.

Документ «Заказ поставщику».

Данный документ предназначен для расчета необходимого количества товара при заказе поставщику. При проведении не выполняет никаких действий.

Печатные формы: Заказ на поставку.

Назначение реквизитов шапки:

• Контрагент — поставщик, у которого заказываем товар.

• Периодичность поставок — периодичность поставки товара поставщиком в днях. Например, если поставщик привозит товар раз в две недели, то данный реквизит должен быть равен 14. Данное значение берется из справочника Контрагенты, поле Периодичность поставки товара (дней).

• Дата поставки — планируемая дата завоза товара поставщиком.

• Дней запаса — количество дней, на которые мы хотим создать «запас» товара. Рассчитывается по формуле:

  Дней запаса = (Дата поставки — Дата документа) + Периодичность поставок + 1

  т. е. равно числу дней, между текущей датой и планируемой датой следующей поставки.

• Период анализа реализации — глубина анализа реализации товара в днях, для расчета среднедневной реализации. По умолчанию — 30, это означает, что при расчете среднедневной реализации будут анализироваться последние 30 дней.

• Коэффициент сезонности — коэффициент, на который будет умножатся рассчитанное количество заказа. Если Вы считаете, что реализация товара будет увеличиваться в 2 раза, например, в связи с грядущими праздниками, установите коэффициент в 2. Если уменьшится в два раза — установите 0.5.

Назначение реквизитов строк документа:

• Товар — собственно, заказываемый товар

• ОстКво — текущий остаток товара по всем подразделениям фирмы документа.

• МинЗапас — минимальный запас товара (размер витрины) — минимальное количество товара, которое должно находится на остатке, указывается у Товара.

• РеализПериод — количество проданного товара за анализируемый период.

• СрРеализ — среднедневная реализация — количество проданного товара в среднем за день (равно РеализПериод разделить на Период анализа реализации).

• КвоРасч — расчетное количество товара, которое необходимо заказать. Рассчитывается по формуле:

  КвоРасч=МинЗапас+СрРеализ*ДнейЗапаса*КоэфСезонности-ОстКво.

  Данный реквизит недоступен для корректировки.

• МинКвоЗак — минимальное количество заказываемого товара у поставщика, указывается в товаре.

• Кво — собственно, количество товара, которое мы заказываем поставщику. Вычисляется из КвоРасч по следующему алгоритму:

  • Если КвоРасч меньше МинКвоЗак, то Кво принимается равным МинКвоЗак, иначе — равным КвоРасч.

  • Если в товаре указано «заказывать Кво кратное» (например, товар поставляется упаковками с заданным количеством), то Кво округляется до числа, кратного указанном в Товаре.

• Цена — ожидаемая цена поставки. Берется из справочника Поставщики товара.

• Сумма — ожидаемая сумма поставки.

• КодПоставщ — код товара у поставщика. Берется автоматически из справочника Коды товара у поставщика

  Реквизиты Цена, Сумма и КодПоставщика используются в печатной форме заказа.

Порядок работы с документом.

• Укажите Контрагента, если необходимо — измените периодичность поставки.

• Укажите дату ожидаемой поставки. Реквизит Дней запаса рассчитается автоматически, при необходимости его можно изменить.

• Если необходимо — измените Период анализа реализации и Коэффициент сезонности.

• В строках укажите Товар. Все реквизиты рассчитаются автоматически. При необходимости измените Кво и Цену поставщика.

• Для автоматического заполнения строк документа нажмите Действие->Заполнить по поставщику. В открывшемся окне Вы можете задать группу товаров, по которой необходимо произвести заполнение строк документа. В документ будут добавлены все товары, для которых в справочнике Поставщики товара присутствует запись о последнем приходе.

Документ «Заказ покупателя».

Данный документ предназначен для выполнения действий, связанных с заказом покупателя, см. Участок Заказы покупателей. Работа документа зависит от выбранной хоз. операции:

• Заказ Покупателя — предназначена для отражения факта заказа товара покупателем. Для ввода заказа необходимо выбрать Контрагента (покупателя), указать участника дисконтой системы, внести список заказанного товара. Если покупатель вносит предоплату, необходимо сумму предоплаты указать в поле Предоплата. При проведении документ:

• Увеличивает остатки заказанного покупателями товара.

• Проводит по взаиморасчетам сумму предоплаты (увеличивает долг перед покупателем в разрезе заказа).

• Увеличивает остатки денежных средств в кассе (кассовом аппарате) на сумму предоплаты.

• Закрытие невыполненного заказа — предназначена для отражения факта отказа покупателя от заказа. Для оформления отказа от заказа необходимо ввести документ Заказ на основании закрываемого заказа. Для этого необходимо:

  • Найти закрываемый заказ и спозиционироваться на на него.

  • Щелкнуть на заказе правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Копировать».

  • В открывшемся списке выбрать «Документ.ЗаказПокупателя (Отказ от заказа на основании Заказа)». При этом откроется новый документ Заказ Покупателя. Строки документа будут заполнены товарами, которые были заказаны и не отгружены, согласно выбранного Заказа.

  • В реквизит Предоплата будет занесен долг перед покупателем. Данная сумма подлежит возврату покупателю.

    При проведении документ:

• Уменьшает остатки заказанного покупателями товара в разрезе заказа, на основании которого был введен документ.

• Уменьшает долг перед покупателем на сумму, указанную в реквизите Предоплата.

• Уменьшает остатки денежных средств в кассе на сумму Предоплаты.

• Устанавливает признак «Выполнен» для заказа, на основании которого был внесен документ.

Печатные формы: Заказ покупателя.

Документ «Закрытие предоплат».

Данный документ предназначен для начисления налогового кредита и налогового обязательства по концу отчетного периода. См. Участок «НДС».

Назначение реквизитов:

• Контрагент – контрагент, по которому у нас «висит» предоплата..

• ВидНДС – вид НДС взаиморасчетов с контрагентом.

• Сумма – сумма предоплаты, включает в себя НДС.

• НДС – сумма налогового кредита/обязательства (в зависимости от выбранной хоз.операции).

• УсловиеПродажи, ФормаОплаты – данные поля предназначены для печатной формы налоговой накладной.

Для работы с документом предназначены 4 хоз.операции:

• Закрытие выплаченных предоплат – для начисления налогового кредита в связи с предоплатами поставщикам. Документ с данной хоз. операцией должен вносится последним днем отчетного периода (месяца, квартала). См. Налоговый кредит.

• СТОРНО - закрытие выплаченных предоплат – для сторнировки начисленного кредита в связи с предоплатами поставщикам. Документ с данной хоз. операцией должен вносится первым днем отчетного периода.

• Закрытие полученных предоплат – для начисления налогового обязательства в связи с полученными предоплатами от покупателей. Документ с данной хоз. операцией необходимо вносить последним днем отчетного периода (месяца, квартала). Если Вы не работаете по схеме 3 учета налогового обязательства, то данную хоз. операцию Вы не должны использовать. См. Налоговое обязательство.

• СТОРНО - закрытие полученных предоплат – для сторнировки начисленного налогового обязательства по схеме 3. Документ с данной хоз. операцией должен вносится первым днем отчетного периода.

При вводе документа укажите хоз. операцию, фирму и нажмите кнопку Действия->Заполнить предоплатами. Строки документа заполнятся контрагентами с суммами предоплат. Для хоз. операций «Закрытие выплаченных предоплат» и «СТОРНО - закрытие выплаченных предоплат» проверьте правильность заполнения реквизита ВидНДС. Данный реквизит заполняется из справочника Контрагенты и если он неправильно указан, то это может привести к неправильному начислению налогового кредита.

Документ «Изготовление ГП»

Предназначен для отражения в учете факта изготовления Готовой Продукции из сырья (см. Участок Производство).

При проведении документ:

1. Списывает сырье.

2. Приходует готовую продукцию в количестве, указанном в шапке документа и с суммой учета, равной сумме учета всего списанного сырья.

Порядок заполнения документа:

В шапке документа необходимо указать Подразделение, ГП (изготавливаемую продукцию), Рецепт изготовления (необязателен), Количество единиц изготавливаемой продукции

Перечень и количество использованного сырья необходимо указать в строках документа.

Табличную часть документа можно заполнить согласно заранее заданного рецепта по кнопке «Действие»->«Заполнить по рецепту изготовления». Подробнее о рецептурах изготовления см. Документ Рецепт изготовления / разделки ГП. При этом реквизиты ТМЦ по рецепту, ТМЦ фактически, По рецепту на 1 ГП и Количество будут заполнены согласно рецептуре. В случае, если при изготовлении было использовано сырье, отличное от указанного в рецептуре, то в реквизите ТМЦ фактически необходимо указать фактическое сырье. Также, если фактически израсходованное количество сырья отличается от рецептурного, необходимо изменить реквизит Кво.

Печатные формы: Акт изготовления ГП.

Документ «Изменение цен продажи»

Документ Изменение цен продажи предназначен для изменения розничных цен продажи а также печати ценников и этикеток. Использование документа позволяет упорядочить и ускорить данный процесс, а также уменьшить число ошибок в процессе ценообразования. Рассмотрим назначение реквизитов шапки документа:

• Подразделение — подразделение, по которому производится показ остатков товара.

• Валюта, Курс — валюта и курс для изменения цен продажи по последнему валютному приходу.

• ГруппаТМЦ — группа товаров, по которым производится изменение цены. Используется для заполнения документа остатками или же по справочнику.

• Комментарий — здесь можно указать любой текст, например, причину изменения цен.

  Строк документа:

• ТМЦ — товар, для которого мы хотим указать новую цену.

• ОстКво, ОстСумма, ЦенаУч — остатки товара и сложившаяся на данный момент учетная цена товара в целом по фирме учета.

• СтарЦена — цена на момент создания документа.

• %Нац — требуемый процент наценки на товар. Берется из ТМЦ (если не указан в элементе — берется из группы, в которую он входит, не указано в этой группе — проверяется группа на уровень выше и т.д.)

• НовЦена — новая цена, которая будет занесена в справочник ТМЦ при проведении.

• н%Нац — новый процент наценки — процент наценки который сложится в результате установки новой цены. Это поле информативное, данный процент никуда не заносится и ни на что не влияет.

• КвоЭтик — количество этикеток, которое необходимо распечатать. По-умолчанию равно ОстКво.

Предусмотрены следующие способы автоматического заполнения строк документа:

• Остатками товара по указанному подразделению и группе товаров. Нажмите «Действие»-> «Заполнить остатками по группе».

• По выбранной группе товаров без учета наличия остатков. Нажмите «Действие»-> «Заполнить по справочнику».

• Заполнить товарами, которые приобретались за указанную валюту. Нажмите «Действие»-> «Заполнить по валютным приходам».

Работа документа зависит от выбранной хоз. операции:

• На заданный процент. Данная хоз. операция предназначена для изменения цены продажи на заданный процент. Порядок действий:

1. Указать в шапке требуемый процент изменения цены. Для увеличения цены процент должен быть больше нуля, уменьшения — меньше.

2. Заполнить документ товарами. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Действие»-> «Заполнить остатками по группе» или же «Заполнить по справочнику».

3. Программа рассчитает новую цену продажи по формуле:

Новая цена=Старая цена*(100+Процент изменения цены)/100

При проведении документа в справочник ТМЦ будет занесена новая цена продажи и курс привязки цены.

• На основании другого документа. Данная хоз. операция предназначена для установления новой цены продажи в связи с приходом товара.

  В этом случае, документ вносится путем копирования из Приходной накладной или Валютной приходной накладной. Строки документа автоматически будут заполнены товарами, на которые должна измениться розничная цена. При необходимости новую розничную цену можно откорректировать.

  При проведении документа в справочник ТМЦ будет занесена новая цена продажи.

• Печать ценников/этикеток. Данная хоз. операция предназначена для печати ценников и этикеток. При проведении документ не выполняет никаких действий.

• Согласно проценту наценки. Данная хоз. операция предназначена для изменения цены продажи в соответствии с указанным в справочнике Товаров процентом наценки исходя из текущей себестоимости товара на остатке. Порядок действий:

1. Заполнить документ товарами. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Действие»-> «Заполнить остатками по группе».

2. Программа рассчитает новую цену продажи по формуле:

Новая цена=Цена учета*(100+Процент наценки)/100*(1+Ставка НДС)

При проведении документа в справочник ТМЦ будет занесена новая цена продажи и курс привязки цены.

• По последней цене валютного прихода. Данная хоз. операция предназначена для изменения цены в соответствии с последней ценой валютного прихода, курсом валюты и рекомендуемым процентом наценки. Порядок действий:

1. В шапке указать валюту прихода. Курс заполнится автоматически из справочника валют.

2. Заполнить документ товарами. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Действие»-> «Заполнить по валютным приходам».

3. В поле ЦенаПрихВал будет занесена цена последнего валютного прихода.

4. В поле ЦенаПрихГрн будет занесена гривневая цена валютного прихода согласно курсу валюты в шапке документа.

5. Программа рассчитает новую цену продажи по формуле:

   Новая цена=ЦенаПрихГрн*(100+Процент наценки)/100*(1+Ставка НДС)

При проведении документа в справочник ТМЦ будет занесена новая цена продажи и курс привязки цены.

Печатные формы: Этикетки и Ценники различного формата.

Документ «Инвентаризация».

Документ Инвентаризация предназначен для отражения в учете проведенной инвентаризации. Пользователь указывает фактическое наличие, документ рассчитывает излишки или недостачи.

Назначение реквизитов шапки:

• Подразделение – подразделение, в котором производится инвентаризация.

• Подразделение – Группа ТМЦ — группа номенклатуры, по которой производится инвентаризация (заполняется в том случае, если инвентаризация делается по отдельной группе товаров).

• Затрата – статья затрат, на которую относится сумма недостачи.

• Доход – номенклатурная позиция, по которой сумма излишков отражается как доход по условной реализации.

Назначение реквизитов строк:

• ТМЦ – инвенаризируемая номенклатурная позиция.

• ОстКво – остаток ТМЦ на момент ввода документа.

• Кво – инвентарное количество.

• КвоНедостача, ЦенаУч, СуммаУч, СуммаРозн – количество недостачи; цена учета, сумма учета и сумма розничная недостачи. Цена учета недостачи рассчитывается:

  • если есть остаток — как цена учетная этого остатка;

  • если нет остатка — из цены последнего прихода;

  • если нет цены последнего прихода — как цена розничная за минусом процента наценки.

• КвоИзлишек, ЦенаУч, СуммаУч, СуммаРозн – количество излишков; цена учета, сумма учета и сумма розничная излишка. Цена учета излишка рассчитывается аналогично цене учета недостачи.

Предлагаются два варианта заполнения документа:

1. Заполнение с помощью листов инвентаризации.

   1. Создать документ Инвентаризация, указать необходимые реквизиты шапки. Сохранить документ.

   2. По пиктограмме «Связанные объекты» открыть журнал документов Листы инвентаризации.

   3. Создать, заполнить и провести листы инвентаризации. В листах инвентаризации указывается фактическое количество товара, принцип ввода — что вижу, то и указываю в том порядке, в каком товар расположен на полках. Если товар расположен в нескольких местах, то его можно несколько раз указать в листах инвентаризации. При большом количестве инвентаризируемого товара рекомендуется для отдельных помещений/торгового оборудования создавать отдельные листы, с тем, чтобы в дальнейшем легче было проверить правильность заполнения листов.

   4. Открыть созданный ранее документ Инвентаризация. По кнопке «Действия»->«Заполнить по листам» строки документа будут заполнены теми номенклатурными позициями, по которым есть расхождениям между данными учета и фактическими остатками.

2. Заполнение строк документа «вручную»:

   1. Ручным добавлением строк. При этом необходимо указать ТМЦ и инвентарное количество.

   2. Заполнить документ остатками. Для этого необходимо нажать кнопку «Действия»->«Заполнить остатками». После заполнения остатками необходимо в колонке Кво указать фактическое количество товара. При таком способе заполнения позиции, которых нет на остатках по данным учета, но они есть по данным инвентаризации, необходимо добавить в документ вручную.

   3. Заполнить документ всеми элементами справочника Для этого необходимо нажать кнопку «Действия» -> «Заполнить по справочнику». В открывшемся окне можно указать группу ТМЦ. Если группа указана, то строки документа будут заполнены всеми товарами, входящими в данную группу. Если группу не указать — документ будет заполнен всеми номенклатурными позициями справочника. В документ не попадают неактивные позиции, позиции помеченные на удаление и ТМЦ с типом «Услуга». После заполнения документа необходимо в колонке Кво указать фактическое наличие товара.

Первый способ предпочтительнее, так как:

• При заполнении листов нет необходимости вручную подсчитывать количество товара, находящегося в разных местах. Сколько раз «чиркнули» сканером, столько строк в будет добавлено в лист.

• Сотрудник, который вводит данные в листы инвентаризации, не видит фактическое наличие товара (при необходимости колонки с остатком товара можно сделать видимыми).

Количество недостач и излишков рассчитывается автоматически, как разница между остатком и инвентарным количеством.

Сумма розничная излишков и недостач является информативной и на данные учета не влияет. Данные суммы могут использоваться при расчете суммы убытков предприятия для возмещения материально ответственными лицами.

При проведении документа выполняются следующие действия:

• Списываются недостачи в количестве и сумме, указанной в строках документа.

• Приходуются излишки в количестве и сумме, указанной в строках документа.

• Выполняется движение по регистру «Затраты» на сумму учета недостачи по статье затрат Затрата, указанной в шапке документа. Если Затрата не указана, то данное движение не выполняется.

• Выполняется движение по регистру «Реализация» на сумму учета излишков по номенклатурной позиции Доход, указанной в шапке документа. Если Доход не указан, то данное движение не выполняется.

Печатные формы: Листы, в которых встречается выбранный товар, Инвентарная опись по листам — для заполнения документа с помощью листов инвентаризации; Сличительная ведомость (только излишки и недостачи), Инвентарная опись — для документа без листов инвентаризации.

Документ «Налоговая накладная».

Документ Налоговая накладная предназначена для:

• Отражения факта выписки налоговой накладной. При этом необходимо выбрать хоз. операцию «Налоговая накладная»

• Отражения факта выписки корректировки налоговой накладной. При этом необходимо выбрать хоз. операцию «Корректировка НН»

Назначение реквизитов:

• Контрагент – контрагент которому выписываем налоговую накладную.

• № для печати – номер налоговой, который будет показан в печатной форме и реестре выданных налоговых накладных. При вводе нового документа программа сама предложит новый номер.

• НДСвтч – реквизит, который указывает, включен ли НДС в цену документа. Данный реквизит выставляется автоматически в зависимости от реквизита НДСвтч в фирме учета. Если данный признак включен, то цена в документе включает в себя НДС, иначе – не включает.

• Договор, НомерДоговора, ДатаДоговора, ВидДоговора — данные договора с контрагентом. Если договор существует, но не введен в программу, то достаточно указать его номер и дату в налоговой накладной. Если договор введ в программу, то при выборе договора данные поля будут заполнены автоматически. Если договор с клиентом отсуствует, то в ДатеДоговора должна стоять дана налоговой (заполняется автоматически), а номер договора необходимо оставить пустым. Вид договора обязателен к заполнению.

• ФормаОплаты – форма оплаты.

• ДокОснование – документ, на основании которого была внесена налоговая накладная.

• ВидДокНН – вид документа Налоговая накладная (ПН — податкова накладна, РК-розрахунок коригування ...).

• АвторНалоговой – используется для заполнения соответствующей графы печатной формы налоговой накладной. В данное поле автоматически заносится ФИО сотрудника, указанного в пользователе текущего сеанса. Если используется неавторизированный доступ к программе (справочник Пользователи не был заполнен), то данное поле необходимо заполнить вручную.

• Оригинал остается у продавца, Код причины – признак, что оригинал налоговой остается у продавца и причина, по которой это произошло. Используется для заполнения печатной формы налоговой накладной.

• Налог.накладная, НомерКорНН, ДатаКорНН, - налогововая накладная и ее реквизиты, которую корректируем. Поля заполняются автоматически, при вводе копированием. Если документ заполняется вручную, то необходимо поля НомерКорНН и ДатаКорНН заполнить, а поле Налоговая накладная можно оставить пустым.

• Причина корректировки – используется для заполнения соответствующей графы печатной формы налоговой накладной.

• ТМЦ, ТМЦ текст – номенклатура поставки. Если указано ТМЦстр, то в печатную форму номенклатура поставки берется из данного реквизита, если не указана — из ТМЦ.

• Еденица учета, Единица учета текст – единица учета номенклатуры поставки. Если указано Единица учета текст, то в печатную форму значение берется из данного реквизита, если не указана — из Единица учета. Используется, например, для услуг.

• Еденица учета, Единица учета текст – единица учета номенклатуры поставки. Если указано Единица учета текст, то в печатную форму значение берется из данного реквизита, если не указана — из Единица учета. Для услуг по-умолчанию в поле Единица учета текст заносится «грн».

• Количество, Количество стр – количество поставки. Если указано Количество текст, то в печатную форму значение берется из данного реквизита, если не указана — из Единица учета. Для услуг по-умолчанию в поле Количество текст заносится «Послуга».

• Цена, Сумма – цена и сумма поставки.

При проведении документа производится регистрация налогового обязательства с отражением в реестре выданных налоговых накладных. См. Налоговое обязательство.

Может вводится копированием со Счета на оплату, Расходной накладной, Оказания услуг.

Печатные формы: Налоговая накладная, Корректировка налоговой накладной.

Документ «Оказание услуг».

Данный документ предназначен для отражения факта оказания предприятием услуги. Выполняет следующие действия:

• Увеличивает долг клиента перед нами на сумму акта, см. Взаиморасчеты.

• Для фирмы учета – плательщика НДС – может увеличивать обязательство по НДС в зависимости от выбранной схемы учета НДС см. НДС.

• Выполняет движение по регистру Доходы для получения отчетности.

• Производит накопление сумм покупок участников дисконтной системы по регистру Дисконт, см. Участок Дисконтная система.

• Участник дисконта – в данный реквизит автоматически заносится участник дисконта, указанный у контрагента.

• % скидки – процент скидки, соответствующий категории дисконта.

• Сумма покупок – накопленная на данный момент участником дисконта сумма покупок. Используется для принятия решения о переводе участника дисконта в следующую категорию.

• Услуга– оказываемая услуга. В разрезе данной услуги будет показан доход фирмы.

• УслугаТекст – комментарий к услуге. Будет выводится в печатной форме акта выполненных работ. Например, Услуга - «Аренда авто», комментарий - «за январь 2005». В печатной форме услуга будет выглядеть «Аренда авто за январь 2005». Необязательный параметр.

• Цена – цена услуги, включая НДС (для фирм-плательщиков НДС).

• БезСкидки – сумма без скидки.

• % скидки – процент скидки по данной строке, рассчитывается исходя из процента скидки дисконта и ограничения скидки на услугу, см. Участок Дисконтная система.

• Сумма – сумма продажи с учетом скидки.

• иСумма – итог по колонке «Сумма» документа.

• НДС- сумма НДС по накладной.

• КОплате – сумма к оплате включая НДС по данной накладной. Эта сумма будет выставлена в долг клиенту.

  Печатные формы: Акт выполненных работ, Счет на оплату.

Документ «Отчет кассы».

Данный документ предназначен для отражения движения денег по кассе предприятия.

В шапке документа укажите ХозОперацию, Фирму, Кассу (валюта кассы возьмется из справочника). Программа рассчитает остаток по указанной кассе на начало дня.

Каждая приходная или расходная операция отражается в документе отдельной строкой. По документу подбиваются итоги – приход, расход и остаток денег в кассе на конец дня.

Назначение реквизитов строк документа зависит от выбранной хоз.операции строки. В поставляемой настройке предусмотрены следующие операции:

По приходу денежных средств:

• Обмен валюты (приход денег). Данная операция предназначена для оприходования приобретенной валюты / гривны.

• От покупателя за другую валюту. Оплата покупателем долга в валюте, отличной от валюты кассы. Укажите Контрагента, сумму в валюте кассы, в реквизите Валюта операции укажите валюту взаиморасчетов, СуммаВал – сумма в валюте взаиморасчетов, которая закрывается данным платежом. Курс пересчета рассчитается автоматически.

• От покупателя в валюте кассы. Оплата покупателем долга в валюте кассы. Укажите Контрагента и сумму. В случае, если производится оплата за Заказ покупателя, то необходимо выбрать нужный документ заказа.

• От покупателя с закрытием по доходам. Данная операция предназначена для оприходования денег от покупателя с закрытием взаиморасчетов и проведением по доходам. Происходит совмещение двух операций – оплаты и оказания услуг. Укажите Контрагента, Сумму, ТМЦ по которому будет показан доход.

• Приход «из ниоткуда». Данная операция предназначена для приходного движения, которое не связано с остальными участками. Например, начальный ввод остатка, внос ЧП-ником личных денег в кассу и т.д.

• Приход с движ по доходам. Данная операция предназначена для отражения прихода денег не связанного с взаиморасчетами но повлекшего за собой доход предприятия. Укажите Сумму и ТМЦ, по которому будет показан доход.

По расходу денежных средств:

• Затрата. Данная операция предназначена для отражения расхода денег не связанного с взаиморасчетами, но повлекшего за собой расходы предприятия. Укажите Сумму и ВидЗатраты.

• Поставщику в валюте кассы. Оплата поставщику. Укажите Контрагента и Сумму.

• Поставщику за другую валюту. Оплата поставщику с движением по взаиморасчетам в валюте, отличной от валюты кассы. Укажите Контрагента, сумму в валюте кассы, в реквизите Валюта операции укажите валюту взаиморасчетов, СуммаВал – сумма в валюте взаиморасчетов, которая закрывается данным платежом. Курс пересчета рассчитается автоматически.

• Поставщику с закрытием на затраты. Оплата поставщику с закрытием взаиморасчетов и отнесением суммы на затраты. Сочетает в себе оплату и приход услуги от поставщика. Укажите Контрагента, Сумму и ВидЗатраты.

• Обмен валюты (приход денег). Данная операция предназначена для отражения факта выбытия денег из кассы в связи с обменом валюты.

• Списание "в никуда". Данная операция предназначена для отражения расхода денег не связанного с остальными участками. Например, изъятие денег из кассы самим ЧП-ником.

• Переброску денег между кассами, кассой и банком выполните операциями Списание «в никуда», Приход «из ниоткуда».

Документ «Пересортица».

Документ предназначен для отражения факта пересортицы (когда по учету числится один товар, а фактически – другой). Пересортица списывает один товар и приходует другой, сумма учета при этом не изменяется..

Также, с помощью данного документа можно оформить распаковку товара.

Укажите хоз. операцию и подразделение, в котором произошла пересортица. В строках документа укажите списываемый товар (цена и сумма учетная рассчитаются автоматически), количество списываемого товара, приходуемый товар и его количество.

При проведении документа выполняются следующие действия:

• Списывается ТоварБыло с рассчитанной учетной суммой.

• Приходуется ТоварСтало в указанном в документе количестве. Сумма себестоимости приходуемого товара равна сумме себестоимости списанного.

Цены и суммы розничные являются информационными полями, и не оказывают никакого влияния на учет товаров.

Печатные формы: Акт перекидки/пересортицы.

Документ «Перемещение ТМЦ»

Данный документ предназначен для отражения в учете факта перемещения ТМЦ между подразделениями. Выполняет следующие действия:

• Списывает ТМЦ с ПодразделенияОткуда , см. Товарно-материальные ценности.

• Приходует ТМЦ на ПодразделениеКуда.

Реквизиты МОЛоткуда (Материально Ответственное Лицо) и МОЛкуда предназначены для печатной формы и на учет не влияют.

Печатные формы: Перемещение.

Документ «Платёжка»

Данный документ предназначен для получения печатной формы платежного поручения. Никаких действий данный документ не выполняет.

Назначение реквизитов:

• Назначение платежа – значение из справочника НазначенияПлатежей. При выборе данного реквизита в поле «Назначение платежа для печатной формы» попадет текст-шаблон из справочника.

• Назначение платежа для печатной формы – собственно текст назначения платежа, который будет отражен в печатной форме платежного поручения.

• РасчСчет – наш расчетный счет, с которого мы хотим произвести платеж.

• Сумма, НДС – сумма и НДС платежа. При изменении данных реквизитов меняется текст назначения платежа. Если в справочнике НазначенияПлатежей стоит признак БезНДС, то реквизит НДС будет равен 0 и недоступен. В этом случае в текст назначения будет добавлена фраза «Без ПДВ».

• Контрагент – кому платим деньги.

• РСКонтрагента – на какой расчетный счет контрагента делаем перечисление.

• ДляКого, РСДляКого - данные реквизиты используются, если расчетный счет одного контрагента а деньги перечисляются для другого (например, Гос. казначейство для Сан. станции).

Печатные формы: Платежное поручение, Заявка на перечисление наличных денег (для оплаты через банк без РС).

Документ «Приход излишков ТМЦ».

Назначение данного документа зависит от выбранной хоз. операции:

• Ввод остатка – начальный ввод остатка. Выполняет приход на склад «из ниоткуда».

  В шапке документа укажите подразделение, остатки по которому Вы вносите. Поле Комментарий – информационное, в него можно внести любой текст.

  В строках документа необходимо указать количество и цену учетную. Сумма учетная рассчитается автоматически.

  Программа по-умолчанию предлагает цену учета, рассчитанную исходя из цены продажи и рекомендуемого процента наценки (цена учета равна цене продажи за минусом процента наценки).

• Приход излишка – приход излишка. Выполняет приходование излишков товара на выбранное подразделение. В строках документа необходимо указать количество и цену учетную. Сумма учетная рассчитается автоматически. Программа по-умолчанию предложит цену учета, взятую из цены последнего прихода (см. Справочник ТМЦ).

  При проведении документ:

  • Увеличит остатки товара на подразделении.

  • Выполнит движение по доходам на учетную сумму приходуемого излишка. В отчете Доходы данная операция будет выглядеть как продажа самим себе, где сумма продажи и дохода равна сумме учета приходуемого излишка. Если Вы считаете, что излишек не является доходом фирмы, то воспользуйтесь операцией Ввод остатка или же отключите в хоз. операции движение по доходам.

Печатные формы: Акт прихода излишков, Ценники, Этикетки.

Документ «Приходная накладная ТМЦ».

Приходная накладная выполняет следующие действия:

• Приходует ТМЦ на выбранное подразделение, см. Товарно-материальные ценности.

• Увеличивает наш долг перед поставщиком на сумму накладной, см. Взаиморасчеты.

• Уменьшает наш долг перед поставщиком на сумму накладной (если установлен флажок «Закрыть взаиморасчеты»).

• Увеличивает сумму налогового кредита, которым мы можем воспользоваться (для фирмы — плательщика НДС). См НДС.

• Рассчитывает новую розничную цену исходя из цены учетной и требуемого процента наценки, см. участок Ценообразование.

• Записывает коды товаров у поставщика.

• Выполняет движение по регистру Закупки, для получения отчетности о объемах закупок товара у поставщика.

Для документа предусмотрено две хоз. операции:

• Приход от поставщика — для упрощенного ввода документа.

• Приход от поставщика Полный — для полнофункционального ввода. При этом появляются такие дополнительные возможности:

  • Указать скидку поставщика одной суммой по документу.

  • Увеличить себестоимость приходуемого товара на сумму введенных дополнительных затрат (например, на доставку товара).

  • Указывать в строках цену поставщика без НДС.

В зависимости от выбранной хоз. операции по-разному производится заполнение документа.

Хоз. операция Приход от поставщика.

Укажите Фирму, Контрагента и Подразделение, на которое приходуется товар. В поле Документы Контрагента (необязательное поле) укажите номер накладной поставщика (этот номер потом будет отображаться в актах сверки взаиморасчетов).

Если по документу была произведена оплата, и Вы не хотите отображать данную оплату поставщику с помощью других документов (Отчета кассы, Банковской выписки), то установите флажок «Закрыть взаиморасчеты». При проведении документа будет выполнено движение по оплате поставщику.

После этого можно приступать к вводу строк документа.

Реквизит Код/Штрихкод является поисковым. В данное поле вы можете внести:

• Штрихкод товара (например, с помощью сканера штрихкодов). При этом будет произведен поиск товара, и если существует товар с введенным штрикодом, то поле ТМЦ будет заполнено автоматически.

• Код товара у поставщика. Поставщик часто в расходных накладных указывает свои коды товаров. Укажите в данном поле код товара поставщика из его накладной, и программа произведет поиск товара согласно справочнику Коды товаров у поставщика. Если товар по коду поставщика найден не был — укажите товар вручную. При проведении документа данный код будет автоматически записан в справочник Коды товаров поставщика и при следующем вносе приходной накладной товар будет найден.

  Если Вы хотите отказаться от поиска товара по штрихкоду или коду поставщика, установите у Контрагента признак «Убрать поиск по коду поставщика/штрихкоду в приходных накладных», и тогда при вводе приходных накладных от данного контрагента колонка Код/Штрихкод всегда будет невидима.

Далее необходимо указать Товар, его количество и цену поставщика. Сумма прихода и себестоимость рассчитается автоматически.

Программа предложит установить новую цену на товар исходя из полученной учетной цены. Назначение реквизитов, ответственных за ценообразование следующее:

• СтарЦена — действующая цена продажи категории 1 на момент создания документа;

• %Нац — требуемый процент наценки на товар. Берется из ТМЦ (если не указан в элементе — берется из группы, в которую он входит, не указано в этой группе — проверяется группа на уровень выше и т.д.).

• НовЦена — рекомендуемая новая цена розничная цена продажи.

Для записи новой цены продажи в справочник ТМЦ необходимо провести документ и затем ввести на его основании документ «Изменение цен продажи». Если документ Изменение цен был проведен, то в журнале документов в колонке «Цн» появится галочка. Для перехода к документам изменения цены продажи, введенных на основании прихода, нажмите кнопку «Связанные объекты → Документ.ИзменениеЦенПродажи».

Хоз. операция Приход от поставщика Полный.

Дополнительно к хоз. операции Приход от поставщика, в шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

• ВидНДС накладной поставщика.

• Если поставщик дал накладную с ценами, включая НДС, то установите признак «НДС в т.ч.».

• В поле Сумма поставщика укажите сумму накладной (если цены с НДС – то сумму с НДС).

• В поле +/- вы можете указать скидку/надбавку, которую предоставил поставщик в целом по накладной. Данная сумма будет «вкручена» в себестоимость пропорционально сумме прихода.

• Программа рассчитает поля НДС и КОплате (НДС можно изменить).

• Если вы хотите увеличить себестоимость товара за счет каких-либо дополнительных расходов (например, транспортные затраты, расходы на погрузку/разгрузку и т.п.) то в поле «Дополн. затраты» укажите сумму таких расходов. Данная сумма будет «вкручена» в себестоимость пропорционально сумме прихода, но не будет включена во взаиморасчеты.

При приходе товара с НДС на фирму без НДС программа включит НДС в себестоимость товара (разнесет сумму НДС по строкам пропорционально сумме прихода).

В результате разноса суммы скидки/надбавки, дополнительных затрат и НДС по строкам накладной вследствие ошибок округления может возникнуть отклонение – разница между суммой прихода и суммой учета. Программа приплюсует данное отклонение к себестоимости товара в строке с наибольшей суммой учета.

При проведении документа производится проверка на совпадение введенной в шапке суммы поставщика с итогом по колонке Сумма.

Печатные формы: Приходная складская, Ценники, Этикетки.

Документ «Разделка»

Предназначен для отражения в учете факта разделки/разборки сырья на составляющие. См. Участок «Производство». При проведении документ выполняет следующие действия:

• Списывает с остатков сырье, указанное в шапке документа.

• Приходует результаты разделки.

Работа документа зависит от выбранной хоз. операции:

• Разборка (по КРС). Предназначена для разделки согласно заранее созданного рецепта. В данном рецепте разделки указываются КРС (коэффициенты распределения себестоимости), согласно которым себестоимость исходного сырья распределяется между составляющими.

• Разборка (пропорционально розничной стоимости). При использовании данной хоз. операции себестоимость сырья распределяется между составляющими пропорционально розничной стоимости таких составляющих. Данная хоз. операция не требует наличия предварительно введенного рецепта разделки, поэтому с помощью ее удобно оформлять «разовые» разделки сырья.

Вначале необходимо выбрать Хоз. операцию. Далее необходимо указать Фирму, Подразделение, разделываемое сырье. Для хоз. операции «Разборка (по КРС)» необходимо указать рецепт.

Программа рассчитает остатки и цену учета сырья. Далее необходимо внести количество разделываемого сырья.

Если выбран рецепт, то строки документа необходимо заполнить по кнопке Действие->Заполнить по рецепту разделки. При необходимости, количество фактически полученных выходов можно изменить вручную.

Для хоз. операции «Разборка (пропорционально розничной стоимости)» строки документа можно заполнить вручную.

Обычно, после заполнения всех строк необходимо пересчитать себестоимость выходов по кнопке Действие->Пересчитать строки.

Если после пересчета строк итог по колонке Сумма учета не совпадает с суммой учета сырья, то необходимо вручную поправить сумму учета в любой из строк документа.

Печатные формы: Акт разделки.

Документ «Приход услуги».

Данный документ предназначен для отражения факта получения оказанной услуги. Данный документ делает следующие действия:

• Выполняет движения по затратам предприятия.

• Увеличивает наш долг перед поставщиком на сумму акта выполненных работ, см. Взаиморасчеты.

• Увеличивает сумму налогового кредита, которым мы можем воспользоваться. Также может сделать запись в реестр полученных налоговых накладных. см. НДС.

Вначале необходимо указать хоз. операцию прихода. Далее укажите Фирму, Контрагента, ВидНДС. В поле Документы Контрагента (необязательное поле) укажите номер акта поставщика. Если Вы желаете сразу зарегистрировать налоговую накладную, которую дал поставщик (или же товарный чек, билет, другой документ, согласно которому фирма имеет право на налоговый кредит) то в полях НомерНН и ДатаНН укажите соответственно номер и дату налоговой и поставьте признак «Занести в реестр получ.НН».

Далее если поставщик дал акт с ценами включая НДС, то установите признак «НДС в т.ч.».

После этого можно приступать к вводу строк документа. В строках можно указать услугу, произвольный текст (комментарий), цену услуги, количество и сумму. Также укажите вид затраты, связанный с данной услугой.

Поля Услуга, УслугаТекст, Цена, Кво являются необязательными к заполнению.

Программа подобьёт итоги по строкам документа. Поле итого НДС и КОплате можно откорректировать.

Документ «Расходная накладная».

Расходная накладная выполняет следующие действия:

• Списывает ТМЦ с выбранного подразделения, см. Товарно-материальные ценности

• Увеличивает долг клиента перед нами на сумму накладной, см. Взаиморасчеты.

• Списывает с долга клиента сумму накладной (если установлен флажок «Закрыть взаиморасчеты»).

• Выполняет движение по регистру Доходы для получения отчетности.

• Производит накопление сумм покупок участников дисконтной системы по регистру Дисконт, см. Участок Дисконтная система.

• Приходует деньги в кассу, в случае если покупатель расплатился наличными.

• В случае, если накладная внесена на основании заказа покупателя документ:

  • Списывает остатки заказанного товара.

  • В документе Заказ устанавливает признак «Выполнен».

• Для фирмы учета – плательщика НДС – может увеличивать обязательство по НДС в зависимости от выбранной схемы учета НДС см. НДС.

Печатные формы: Расходная накладная, Налоговая накладная, Счет на оплату, Товарный чек, Расходная складская.

Сначала рассмотрим назначение некоторых реквизитов:

• Член дисконта – в данный реквизит автоматически заносится участник дисконта, указанный у контрагента.

• % скидки – процент скидки, соответствующий категории дисконта.

• Сумма покупок – накопленная на данный момент участнком дисконта сумма покупок. Используется для принятия решения о переводе участника дисконта в следующую категорию.

• Предоплата, сумма долга – состояние взаиморасчетов на момент ввода документа Это поле информативное, от его значения логика работы документа не зависит.

• ТМЦ – товар, который мы продаем.

• ОстКво, ОстСумма – остаток количественный и сумовой на данном подразделении.

• ЦенаУч, СуммаУч – цена и сумма учетная. Если остаток не равен 0, то заполняются автоматически, см. Участок «Товарно-материальные ценности».

• Цена – цена продажи товара, включая НДС (для фирм-плательщиков НДС).

• БезСкидки – сумма продажи без скидки.

• % скидки – процент скидки по данной строке, рассчитывается исходя из процента скидки участника дисконта и ограничения скидки на товар, см. Участок Дисконтная система.

• Сумма – сумма продажи с учетом скидки.

• СоСчета – если расходная накладная была введена копированием со счета, то этот признак говорит о том, что данная строка была скопирована со счета. При этом цена продажи не будет изменятся (сохранится та цена, которая указана в счете на оплату).

• Оплатить через КА — данный признак необходимо установить, если покупатель расплачивается наличными. В этом случае в появившемся поле Сумма необходимо указать сумму оплаты.

• иСумма – итог по колонке «Сумма» документа.

• НДС- сумма НДС по накладной.

• КОплате – сумма к оплате включая НДС по данной накладной. Эта сумма будет выставлена в долг клиенту.

• Закрыть взаиморасчеты - установите данный флажок, если по документу была произведена оплата покупателем, и Вы не хотите отображать приход денег в кассу/банк. При проведении документа будет выполнено движение по оплате покупателем за товар.

В строках документа возможно указание услуги. Сумма услуги пройдет по взаиморасчетам, НДС, оборотам по доходам. Списание со склада производится не будет.

Документ «Оказание услуг».

Данный документ предназначен для отражения факта оказания предприятием услуги. Выполняет следующие действия:

• Увеличивает долг клиента перед нами на сумму акта, см. Взаиморасчеты.

• Для фирмы учета – плательщика НДС – может увеличивать обязательство по НДС в зависимости от выбранной схемы учета НДС см. НДС.

• Выполняет движение по регистру Доходы для получения отчетности.

• Производит накопление сумм покупок участнков дисконтной системы по регистру Дисконт, см. Участок Дисконтная система.

Печатные формы: Акт выполненных работ, Налоговая накладная, Счет на оплату.

Назначение реквизитов документа:

• Член дисконта – в данный реквизит автоматически заносится участник дисконта, указанный у контрагента.

• % скидки – процент скидки, соответствующий категории дисконта.

• Сумма покупок – накопленная на данный момент участника дисконта сумма покупок. Используется для принятия решения о переводе участника дисконта в следующую категорию..

• Предоплата – в данный реквизит автоматически заносится состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом. Это поле информативное, от его значения логика работы документа не зависит.

• Услуга– оказываемая услуга. В разрезе данной услуги будет показан доход фирмы.

• УслугаТекст – комментарий к услуге. Будет выводится в печатной форме акта выполненных работ. Например, Услуга - «Аренда авто», комментарий - «за январь 2005». В печатной форме услуга будет выглядеть «Аренда авто за январь 2005». Необязательный параметр.

• Цена – цена услуги, включая НДС (для фирм-плательщиков НДС).

• БезСкидки – сумма без скидки.

• % скидки – процент скидки по данной строке, рассчитывается исходя из процента скидки участника дисконта и ограничения скидки на услугу, см. Участок Дисконтная система.

• Сумма – сумма продажи с учетом скидки.

• иСумма – итог по колонке «Сумма» документа.

• НДС- сумма НДС по накладной.

• КОплате – сумма к оплате включая НДС по данной накладной. Эта сумма будет выставлена в долг клиенту.

Документ «Расчеты по дисконту»

Данный документ предназначен для ручного изменения сумм накопленных покупок участниками дисконтной системы. Необходимость в этом может возникнуть, например, при начальном вводе остатков при начале работы системы. См. Участок «Дисконтная система».

При проведении документ увеличивает сумму накопленных покупок.

Назначение реквизитов:

• Член дисконта – участник дисконтной системы, для которого хотим изменить сумму накоплений.

• ОстСумма — остаток накопленной суммы покупок на момент ввода документа.

• Сумма — сумма, на которую необходимо увеличить сумму накоплений.

• КвоПокупок — количество совершенных покупок.

• СуммаСкидки — сумма полученной скидки.

• Подразделение — подразделение, по которому необходимо изменить оборот по накопленным суммам.

Если необходимо уменьшить сумму накопленных покупок, то необходимо внести реквизиты «Сумма», «КвоПокупок», «СуммаСкидки» со знаком «минус».

Документ «Регистрация входящих налоговых накладных».

Данный документ предназначен для регистрации полученных налоговых накладных или иных документов, согласно которым предприятие имеет право на налоговый кредит. См. Участок «НДС».

Документ рождает движения по расходной стороне регистра «НалогКредитНДС». По этим движениям строится отчет «Реестр полученных налоговых накладных».

Одна строка документа соответствует одной налоговой накладной. Датой регистрации НН является дата документа, соответственно этой датой и попадут налоговые в реестр.

Назначение реквизитов:

• Контрангент – контрагент, который дал нам налоговую накладную.

• ВидНДС – вид НДС накладной контрагента.

• ДатаНН, НомерНН – дата и номер налоговой накладной.

• ВидНН – вид полученной налоговой накладной. Может принимать значения: ПН — податкова накладна; РК — розрахунок коригування и т.д.

• СуммаСНДС – сумма налоговой накладной включая НДС.

• НДС – сумма НДС накладной.

При вводе строк автоматически суммируются итоги по колонках СуммаСНДС и НДС.

Документ «Рецепт изготовления/разделки сырья ГП».

Данный документ предназначен для ввода рецептур изготовления Готовой Продукции или же разделки сырья на составляющие. См. Участок «Производство».

Документ при проведении не выполняет никаких движений.

Работа документа зависит от выбранной хоз. операции:

Изготовление ГП Данную хоз. операцию необходимо выбрать, если вводится рецепт изготовления ГП из составляющих. В шапке документа необходимо указать изготавливаемую ГП.

В строках документа необходимо перечислить сырье и его количество, необходимое для изготовления одной единицы готовой продукции. Цена учета сырья заполняется из текущих остатков, при необходимости ее можно откорректировать вручную (например, ввести вместо текущей цены учета сырья — плановую цену). Сумма учета сырья рассчитывается автоматически и не подлежит корректировке.

Итог по колонке Сумма учета составляет плановую себестоимость готовой продукции.

Если в шапке документа указать планируемый процент наценки, то будет автоматически рассчитана плановая цена продажи готовой продукции.

Разделка/разборка на комплектующие. Данную хоз. операцию необходимо выбрать, если вводится рецепт разделки сырья на составляющие.

В шапке документа необходимо указать разделываемое сырье и его плановую цену учета.

В строках документа необходимо перечислить все выхода и их количество, получаемое из единицы сырья.

Для расчета КРС (коэффициентов распределения себестоимости) необходимо указать розничную стоимость или же плановую себестоимость выходов. КРС будет рассчитан как удельный вес розничной стоимости выхода относительно стоимости всех выходов:

КРС=Розничная стоимость всех выходов / Розничная стоимость конкретного выхода / Количество.

Плановая себестоимость продукции рассчитывается по формуле:

Цена учета ГП=Цена учета сырья * КРСхКво / Кво.

Таким образом, правильные коэффициенты распределения себестоимости можно получить, только введя все получаемые выхода. Поэтому, после ввода всех выходов необходимо пересчитать строки документа по кнопке Действия->Пересчитать строки.

При правильном вводе данных итог по колонке КРСхКво (произведение количества на КРС) должен быть равен 1. Бывает, что вследствие ошибки округления, даже после пересчета строк итог по колонке КРСхКВО отличается от 1. В этом случае необходимо вручную изменить КРС в какой либо строке документа.

При правильно заполненном рецепте программа рассчитает плановую себестоимость выходов, при этом итог по колонке СуммаУч совпадает с ценой учета сырья в шапке документа

Печатные формы: Рецепт изготовления, Рецепт разделки.

Документ «Служебный чек»

Предназначен для отражения в системе операций с деньгами в кассовом аппарате (КА) на рабочем месте кассира. Если у кассового места указана опция “Печатать чек КА на фискальном регистраторе” (ФР), то при проведении печатается чек на служебное внесение либо изъятие. Предусмотрены следующие операции, в зависимости от выбранной хоз. операции:

• Внос наличных — внос денег в КА из другой кассы (служебное внесение). Предназначена для отображения факта вноса разменной монеты, начального остатка, остатка на начало дня (при инкассации в ноль).

  Для данной операции необходимо указать сумму вносимых денежных средств. Касса/банк, откуда поступили деньги, не является обязательным к заполнению реквизитом.

  При проведении документ увеличивает остатки денег в КА на указанную сумму. Для фискального регистратора печатается чек на служебное внесение.

• Возврат денег (предопл) покупателю — возврат денег покупателю за операции, не связанные с документом Чек на возврат. Подробнее см. ниже описание хоз. операции Оплата покупателем.

  При проведении документ:

  • Уменьшает остатки денег в КА на указанную сумму. Для фискального регистратора печатается чек на служебное внесение.

  • Уменьшает задолженность перед покупателем на указанную сумму в валюте кассы.

• Инкассация — изъятие денег из КА для передачи их в банк или другую кассу.

  При проведении документ уменьшает остатки денег в КА на указанную сумму. Для фискального регистратора печатается чек на служебное изъятие.

• Оплата покупателем — оплата покупателем за товар, приобретение которого не связано с документом Чек розничный. Например: за купленный ранее товар и оформленный с помощью Расходной накладной; предоплата за товар; оплата за услугу, факт выполнения которой отображен в системе документом Оказание услуг.

  Для данной операции необходимо указать Сумму и Контрагента (покупателя).

  При проведении документ:

  • Увеличивает остатки денег в КА на указанную сумму.

  • Увеличивает задолженность перед покупателем на указанную сумму в валюте кассы.

• Поставщику — оплата поставщику.

  Для данной операции необходимо указать Сумму и Контрагента (поставщика).

  При проведении документ:

  • Уменьшает остатки денег в КА на указанную сумму.

  • Уменьшает задолженность перед поставщиком на указанную сумму в валюте кассы.

Следующие хоз. операции используются только если у кассового места указана опция “Печатать чек КА на фискальном регистраторе”:

• X-отчет — при проведении документа на фискальном регистраторе будет напечатан X-отчет.

• Z-отчет — при проведении документа на фискальном регистраторе будет напечатан Z-отчет.

• Аннуляция чека - при проведении будет произведена аннуляция начатого чека. Используйте эту хоз. операцию при сбоях фискального регистратора (когда была начата печать нового чека и по каким-либо причинам не была завершена).

Документ «Списание ТМЦ».

Документ предназначен для списания ТМЦ.

Выполняемые документом действия и порядок работы с документом зависит от выбранной хоз. операции:

• Списание недостач. Списывает ТМЦ с выбранного подразделения.

  В шапке документа укажите Подразделение, с которого производится списание. В поле Затрата укажите, к каким затратам данное списание относится (например «Недостачи», «Хоз. нужды» и т.д., Вы сами формируете справочник Затраты).

  При проведении документ:

  • Спишет ТМЦ с выбранного подразделения.

  • На сумму учета списываемого товара выполнит движение по регистру Затраты, по статье затрат, указанной в шапке.

• Списание зависших сумм (Кво=0, Сумма<>0). Предназначена для списания ошибочных остатков сумм учета, где количество равно нулю, а сумма не равна нулю.

  В шапке документа укажите подразделение. Нажмите кнопку «Действия» → «Заполнить остатками где Кво=0 а Сумма<>0», при этом строки документа будут заполнены остатками зависших сумм.

  При проведении документ:

  • Спишет с остатка зависшие суммы

  • Сделает движение по затратам на общую сумму учета документа.

Печатные формы: Акт на списание, Ценники, Этикетки.

Документ «Счет на оплату».

Счет на оплату предназначен для получения печатной формы счета. Никаких действий данный документ не выполняет. На основании счета на оплату можно ввести копированием документы Расходная накладная и Налоговая накладная.

Печатные формы: Счет на оплату НДС в т.ч., Счет на оплату.

Назначение реквизитов и порядок заполнения соответствует документу Расходная накладная.

Документ «Чек розничный».

Розничный чек предназначен для продажи конечному розничному покупателю, см участок Рабочее место кассира. Документ выполняет следующие действия:

• Списывает ТМЦ с выбранного подразделения, см. Товарно-материальные ценности. При этом разрешено списание «в минуса». Если по учету товара нет на остатке, то расчет цены учета списываемого товара производится:

  • По цене последнего прихода товара.

  • Если цены последнего прихода нет, то по цене продажи за минусом рекомендованного процента наценки.

• Выполняет движение по регистру Доходы для получения отчетности.

• Увеличивает остаток денег в кассовом аппарате (по регистру «Остатки денег»).

• Производит накопление сумм покупок участников дисконтной системы по регистру Дисконт, см. Участок Дисконтная система.

• Присваивает новую категорию дисконта покупателю в соответствии с настройками дисконтной системы.

• Печатает чек на фискальном регистраторе или ленточном принтере (в зависимости от значения поля «Печатать чек КА» в свойствах кассы) (см. также Подключение фискального регистратора).

Печатные формы: Товарный чек, Чек на принтер.

Порядок работы с документом:

При вводе нового документа производится поиск компьютера в справочнике Рабочие места. Если компьютер в справочнике отсутствует, будет выдано предупреждение и дальнейшая работа с документом будет запрещена. Исходя из настроек в справочнике Рабочие места в документе Чек автоматически будут заполнены реквизиты Касса и Подразделение.

Заполнение строк документа зависит от того, подключен ли сканер штрихкодов.

Действия пользователя при подключенном сканере штрхкодов:

1. Провести сканером по штрихкоду на товаре.

2. В документ будет добавлена новая строка. В строке автоматически будет заполнен реквизит «штрихкод». Программа произведет поиск товара по данному штрихкоду.

3. Если товар не найден — поле ТМЦ станет доступным для корректировки и автоматически откроется форма списка товаров для выбора товара «вручную».

4. Если товар найден, или указан вручную — то пользователь перейдет к колонке «Количество» для ввода количества отпускаемого товара. По-умолчанию количество равно 1.

5. После указания количества товара пользователь может перейти ко вводу новой позиции товара — провести сканером по следующему штрихкоду на товаре, см. п.1.

Действия пользователя без сканера штрихкодов или же при поиске товара по коду:

1. Нажать клавишу Insert для ввода новой строки чека.

2. В поле штрихкод ввести номер товара.

3. Если длина номера меньше 7, то будет произведен поиск товара по введенному номеру.

4. Если длина номера больше либо равна 7, то введенный номер будет считаться штрихкодом и будет произведен поиск товара по введенному штрихкоду.

5. Если товар не найден — поле ТМЦ станет доступным для корректировки и автоматически откроется форма списка товаров для выбора товара «вручную».

6. Если товар найден, или указан вручную — то пользователь перейдет к колонке «Количество» для ввода количества отпускаемого товара. По-умолчанию количество равно 1.

7. После указания количества товара пользователь может перейти ко вводу новой позиции товара — для этого необходимо нажать клавишу Insert.

Поля Цена без скидки, Сумма без скидки, Процент скидки, Цена, Сумма по-умолчанию недоступны для корректировки. При необходимости можно разрешить их корректировку вручную — для этого необходимо изменить настройки в хоз. операции «Продажа розница».

Для завершения ввода чека необходимо нажать клавиши Ctrl+Enter или же нажать кнопку «ОК» с помощью мыши. Документ будет проведен и откроется форма ввода нового чека.

Для указания, что пользователь расплатился с помощью банковской пластиковой карты необходимо установить признак «Безнал» (мышкой или же перейти с помощью клавиши Tab и нажать пробел). В поле Безнал будет занесена сумма КОплате, при необходимости можно указать меньшую сумму (если пользователь оплачивает безналом часть суммы).

Для расчета сдачи необходимо перейти в поле Купюрами, ввести сумму наличных денег, полученных от пользователя и нажать Tab. Программа рассчитает сумму сдачи.

Округление суммы чека.

Согласно постановлению Правления Национального банка Украины "Об оптимизации оборота монет мелких номиналов" от 15 марта 2018 года от 15 марта 2018 года сумма чека должна округляться до 10 копеек. Для реализации этого требования сумма Коплате округляется до указанной точности. Сумма округления (разница между итогом по строкам чека и реквизитом Коплате) отображается в регистре Доходы по служебному товару «Округление суммы чека» .

Работа со скидками.

По-умолчанию, в программе предусмотрена система работы с дисконтом, наиболее часто встречающаяся в крупных розничных магазинах, а именно:

• Все покупатели, имеющие право на скиду, владеют дисконтными картами.

• Дисконтные карты содержат уникальный штрихкод со специальным префиксом - «26».

• Скидки предоставляются автоматически, согласно категории дисконта.

• Кассир не имеет права вручную указывать процент скидки, выбирать дисконтщика вручную.

  Подробнее см. Участок «Дисконтная_система»

  Для предоставления скидки кассир должен провести сканером шрихкодов по дисконтной карточке. Процент скидки рассчитается автоматически. Данное действие можно выполнить в любой момент заполнения документа.

Для разрешения кассиру вручную указывать дисконтщика, процент скидки, цены без и со скидкой, процента скидки в строках необходимо обратиться к дилеру или непосредственно к поставщику ПО. Данная задача обычно решается быстро и в телефонном режиме.

Документ «Чек на возврат розничный».

Предназначен для отражения факта возврата товара розничным покупателем с регистрацией события на кассовом месте. Выполняет действия, обратные действиям документа Чек розничный.

Правила работы с документом зависят от выбранной хоз. операции:

1. Возврат по бумажному чеку — применяется тогда, когда покупатель возвращает товар, продажа которого не была отображена в базе данных. Например, сразу после внедрения программы, в ней отсутствуют сведения о прошлых продажах.

   В данном случае заполнение документа производится так же, как и Чека розничного, за исключением того, что пользователь может изменять Цену без скидки, Скидку стр, Цену со скидкой и Цену учета.

2. Возврат по док-ту Чек. Документ с данной хоз. операцией вводится путем копирования документа Чек, которым была произведена продажа. Необходимо найти нужный Чек, позиционироваться на него, выбрать пункт меню «Копировать», в открывшемся списке выбрать «Документ.Чек на возврат».

   Созданный документ на возврат будет заполнен данными Чека. В колонке КвоЧек показано количество, проданное по чеку. Разрешается удаление строк и корректировка возвращаемого количества, но не более, чем было продано.

Справочники.

В данном разделе мы рассмотрим структуру основных справочников настройки. Простые справочники, логика которых понятна, рассматриваться не будут.

Справочник «Кассы»

Предназначен для ведения списка касс, кассовых мест (кассовых аппаратов), расчетных счетов фирм учета. Уточним определения:

Кассовое место (кассовый аппарат) — место приема денег от розничных покупателей за приобретенный товар. См. Участок Рабочее место кассира.

Касса — касса предприятия. Место хранения (а соответственно, учета) денег для использования в различных хозяйственных операциях (выдача ЗП, в подотчет и т. п.).

Назначение реквизитов:

• ТипКассы – определеяет, чем является элемент справочника. Может принимать значение «Кассовый аппарат», «Касса» или «Расчетный счет». В зависимости от значения данного реквизита меняется видимость и доступность соответствующих реквизитов.

• НаимБанка, НомерСчета, МФО, АдресБанка – реквизиты расчетного счета.

• Фирма – фирма, которой принадлежит данная касса.

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в полях ввода и формах списка. Заполняется автоматически, можно изменить вручную.

• Комментарий – произвольная текстовая информация. Например, можно занести телефоны и имена операторов банка.

• Розничный покупатель — розничный покупатель, по которому показывается доход от реализации товаров через данное кассовое место. Данный реквизит заполняется, если тип счета — кассовый аппарат

• Печатать чек при проведении док-та Чек — если установлен данный признак, то при проведении документа Чек розничный будет распечатан чек. Данный реквизит заполняется, если тип счета — касса и установлен признак Это КА.

• Имя принтера для печати чека КА — имя принтера, как он задан в системе, на котором должен быть распечатан чек. Если не указано — чек будет отправлен на принтер, помеченный в системе как «принтер по-умолчанию». Используется, только если реквизит Печатать чек при проведении установлен в «На обычном принтере».

Справочник Категории дисконта.

Справочник Категории дисконта предназначен для задания процентов скидок участникам дисконта, правил перехода из одной категории в другую. См. также Участок Дисконтная система.

Назначение реквизитов:

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в полях ввода и формах списка.

• Тип дисконта — перечисление, может принимать значение Накопительный и Фиксированный. Тип дисконта у элемента должен быть таким же, как и у группы.

• Процент скидки — предоставляемый участнику дисконта процент скидки по данной категории.

• Мин. сумма, Макс сумма — границы применения категории для накопительного типа дисконта. Если сумма накопленных покупок превышает Макс сумму, покупатель переходит в следующую категорию.

Правила заполнения справочника.

На первом уровне справочника необходимо располагать группы, на втором — элементы. Для накопительного типа дисконта в одной группе должны быть собраны все категории одной системы дисконта. В одной такой группе запрещено включать категории разных систем дисконта. Также в одной группе не должно быть категорий, с пересекающимися границами применения категорий (Мин сумма, Макс сумма).

Для группы с типом дисконта Накопительный производится автоматический перевод участника дисконта из одной категории в другую в пределах этой группы.

Одновременно в системе может быть несколько систем накопительного дисконта. Для перевода покупателя из одной системы в другую необходимо вручную установить у него категорию из другой группы справочника.

Например, мы хотим создать две системы дисконта накопительного типа: для розничных покупателей и для безнальных. Для этого создаем две группы : Розница и Безнал. В группе Розница вносим перечень всех категории дисконта, относящихся к рознице. В Безнал — относящиеся к категориям по безналичному расчету.

«Перемешивание» категорий, пересечение границ применения может привести к неправильному присвоению следующих категорий участникам дисконта.

Справочник Коды товара у поставщика.

Справочник предназначен для хранения кодов товаров, используемых поставщиков. Справочник применяется в Приходной накладной для поиска товара по коду поставщика и для получения печатной формы Заказа поставщику. Заполнение справочника производится автоматически при проведении документа Приходная накладная. Также данный справочник можно заполнить вручную.

Справочник «Контрагенты».

Предназначен для ведения списка покупателей и поставщиков.

Назначение некоторых реквизитов:

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в реквизитах «Контрагент» документов. Рекомендуем в данном поле указывать краткое название без кавычек и спец. Символов («ПП», «ТОВ»). В этом случае будет легче искать контрагента. Например, ЧП Иванов Иван Иванович – в данном поле правильнее будет: Иванов И.И. ЧП.

• НаимДляПеч – наименование для печати. Данное поле будет отображаться в качестве названия контрагента в печатных формах (накладных, актах...). В этом поле необходимо внести полное юридическое название контрагента.

• ВидНДС – ставка НДС, по которой контрагент работает. Используется для выставления ставки НДС в приходной накладной и при начислении налогового кредита на предоплаты.

• ОснРС – основной расчетный счет контрагента. Значение из справочника «Расчетные счета». При вводе нового контрагента необходимо сначала сохранить изменения, а затем заполнить реквизит. Если данный контрагент олицетворяет фирму учета (в справочнике Фирмы стоит ссылка на него), то реквизит ОснРС будет отражаться в печатной форме счета на оплату, расходной накладной.

• Убрать поиск по коду поставщика / штрихкоду в приходных накладных – включите данный признак, если хотите, чтобы в приходных накладных для данного контрагента была отключена возможность поиска товара по коду контрагента или штрихкоду, см. документ Приходная накладная

• Периодичность поставки товара (дней) — стандартный период в днях между поставками товара от данного поставщика. Используется при расчетах в документе Заказа товара поставщику.

• Категория цен – категория цен, к которой относится поставщик. Подробнее см. участок Ценообразование.

ЧленДисконта – ссылка на элемент справочника ЧленыДисконта. Согласно данной ссылке контрагент будет получать скидки при покупке товаров, подробнее см. Участок Дисконтная система

Справочник «Подразделения».

Справочник Подразделения предназначен для ведения списка подразделений фирмы. Имеет следующую структуру:

• Представление — наименование подразделения.

• МОЛ — материально ответственное лицо. Сотрудник, несущий материальную ответственность и подписывающий расходно-приходные документы. Фамилия и инициалы данного сотрудника будут появляться в печатных формах складских документов в качестве лица, принявшего или отпустившего товар.

• Внедрено — признак, что по данному подразделению ведется количественно - суммовой учет. Если подразделение не автоматизировано с помощью данной программы, то признак необходимо отключить. По не внедренному подразделению можно выписывать документы, но они не будут влиять на остатки ТМЦ по этому подразделению.

• Фирма — организация, в структуру которой входит данное подразделение.

• Наименование магазина для печати кассового чека, Адрес магазина для кассового чека — эти данные будут отображаться при печати на ленточном принтере чека кассового аппарата из документа Чек.

Справочник «Правила округления».

Справочник предназначен для задания правил округления цены продажи в зависимости от величины цены.

Назначение реквизитов:

• Цена от, Цена до — диапазон значений цены, для которой применяется данное правило.

• Округлять до – количество знаков после запятой, до которого производится округление. Если необходимо округлять целые разряды, то указывается число со знаком «-», например:

  • Если округлять до = 2, то округление будет произведено до 2-х знаков после запятой: 3456,456 → 3456,46;

  • Округлять до = 0 — округление будет произведено до целых: 3456,456 → 3456,00

  • Округлять до = -1 — округление будет произведено до десятков: 3456,456 → 3450,00

В момент округления программа ищет правило, у которого «Цена от» меньше либо равна округляемой цене, а «Цена до» больше и цена округляется до указанного количества знаков.

Справочник «Рабочие места»

Предназначен для связи компьютера с объектами учета в базе данных и подключения оборудования. В частности, для определения кассы розничного магазина исходя из сетевого имени компьютера.

Назначение реквизитов:

• Имя компьютера – сетевое имя компьютера. Для того, чтобы узнать сетевое имя компьютера в операционных средах Windows необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер» на рабочем столе и выбрать пункт меню «Свойства».

  Имя компьютера необходимо вводить в верхнем регистре (большими буквами).

• Касса — элемент справочника «Расчетные счета» в разрезе которого ведется учет остатка денег в кассовом аппарате. Выбранный элемент должен иметь признак «ЭтоКА».

• Подразделение — подразделение, в котором расположено кассовое место.

Справочник «Расчетные счета»

Предназначен для ведения списка расчетных счетов контрагентов (в т.ч. расчетных счетов и касс фирм учета).

Назначение реквизитов:

• ТипРасчСчета – тип расчетного счета. Может принимать значение «Расчетный счет» или «Касса». Данный реквизит определяет, является ли данный элемент расчетным счетом или кассой. В зависимости от значения данного реквизита меняется видимость и доступность соответствующих реквизитов.

• НаимБанка, НомерСчета, МФО, АдресБанка – реквизиты расчетного счета.

• Контрагент – контрагент, которому принадлежит данный расчетный счет или касса.

• Это КА — признак, что данная касса является кассовым аппаратом (кассовым местом) розничного магазина, см. Участок Рабочее место кассира.

• Розничный покупатель — розничный покупатель, по которому показывается доход от реализации ТМЦ через данное кассовое место. Данный реквизит заполняется, если тип счета — касса и установлен признак Это КА.

• Печатать чек при проведении док-та Чек — если установлен данный признак, то при проведении документа Чек розничный будет распечатан чек. Данный реквизит заполняется, если тип счета — касса и установлен признак Это КА.

• Имя принтера для печати чека КА — имя принтера, как он задан в системе, на котором должен быть распечатан чек. Если не указано — чек будет отправлен на принтер, помеченный в системе как «принтер по-умолчанию».

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в полях ввода и формах списка. Заполняется автоматически, можно изменить вручную.

• Комментарий – произвольная текстовая информация. Например, можно занести телефоны и имена операторов банка.

При записи элемента для расчетного счета проверяется соответствие между МФО и расчетным счетом.

Справочник «ТМЦ»

Предназначен для ведения списка товарно-материальных ценностей и оказываемых услуг. В разрезе данного справочника учитывается доходность от реализации товаров и услуг.

Назначение реквизитов:

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в полях ввода и формах списка.

• Наименования для печати Ценника, Накладных, Чека кассового аппарата – наименование для печати ценников, накладных и чека КА соответственно. По умолчанию заполняются из Представления

• Печатать этикетки — признак, печатать ли этикетки (наклейки на товар) для данного товара. Этикетки печатаются по количеству товара, например, в приходной накладной — для каждой строки товара с признаком Печатать этикетки будет печататься столько этикеток, сколько единиц товара приходуется.

• Не печатать ценники — признак, запрещающий по умолчанию печатать ценники для данного товара.

• ЕдУчета – единица учета ТМЦ.

• ТипТМЦ – тип ТМЦ. Может быть:

  • «Товар», «ГП» (готовая продукция) Деление на Товар и ГП условно, данные типы ТМЦ для задач учета в конфигурации идентичны. Данное деление предназначено для переноса информации в бухгалтерский учет.

  • «Услуга». Используется для отражения факта оказания услуги. При этом не происходит списания остатка, а только показывается реализация с себестоимостью равной 0. Может выбираться в документах продажи и оказания услуг. ТМЦ данного типа можно только продавать, нельзя приходовать/перемещать и т. д.

  • «Набор». При продаже набора с остатка списываются составляющие набора. Состав набора указывается в «Основном рецепте изготовления». Пример: магазин продает квас, наливая его в собственные бутылки и в тару покупателя. Для организации торгового процесса необходимо внести следующие товарные позиции: Квас разливной, Бутылка пластиковая 1.5л, Квас в бутылке 1.5л. Для номенклатуры Квас в бутылке 1л указываем тип «Набор» и в рецепте изготовления указываем «Бутылка пластиковая 1.5л,» - 1шт, «Квас разливной» - 1.5л.

• НеПечататьВПрайсе – поставьте в данном поле флажок, если хотите чтобы данное ТМЦ не выводилось в отчете «ПрайсЛист».

• Штрихкод – штрихкод товара.

• Сформировать внутренний штрихкод – если установить этот флажок, то в поле Штрихкод будет занесен внутренний штрихкод, состоящий из префикса 22 и кода товара (последний символ штрихкода — контрольный разряд).

• Реквизиты группы Ценообразование (Цена продажи, Рекомендуемый % наценки) — реквизиты, отвечающие за настройку ценообразования, см. Участок Ценообразование.

• Данные для заказа поставщику — реквизиты, используемые для расчета заказа поставщику.

• Производитель — производитель товара. Исходя из потребностей учета здесь можно указывать или же фирму-производителя, или же страну-производителя (например, для ценника).

• Артикул — артикул производителя товара.

• Не активный товар — признак, что данный товар не планируется использовать в дальнейшей работе. По умолчанию в форме списка показываются только активные товары.

Справочник «Фирмы учета».

Справочник Фирмы учета предназначен для ведения списка фирм, по которым ведется учет в базе данных. Имеет следующую структуру:

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в реквизитах «Фирма».

• № владельца лицензии – номер владельца лицензии. Лицензия на ПО является именной. В каждой печатной форме будет показываться наименование фирмы, приобретшей ПО. Если в базе несколько фирм, соответственно лицензия выписывается на их полный перечень. Чтобы увидеть список фирм, на которые выписана лицензия, выберите пункт меню Помощь->Лицензионное соглашение. Номер владельца лицензии должен быть равен порядковому номеру фирмы в данном списке (нумерация начинается с ноля, т.е. первая фирма имеет номер лицензии 0). Если Вы пользуетесь условно-бесплатной версией, в данном поле не надо ничего указывать.

• Контрагент – ссылка на контрагента, который олицетворяет нашу фирму. В реквизитах этого Контрагента укажите данные фирмы (адрес, наименование для печати, коды, расчетные счета и т.д.)

• ОснСклад – склад по умолчанию. Значение данного поля будет подставляться по-умолчанию в документы в реквизит «Подразделение».

• Дата запрета редактирования. Предназначена для закрытия прошлых периодов от изменения пользователем. Установите в данном реквизите дату, по которую запрещено изменять документы. Открыть доступ отдельным пользователям можно, установив меньшую дату в справочнике Пользователи.

• Основная валюта – основная валюта фирмы. Укажите здесь валюту Гривна.

• ВидНДС – вид ндс, по которому работает фирма.

• Ставка единого налога – ставка единого налога. Используется в отчете «ЧП единый налог».

• Виды предпринимательской деятельности – виды деятельности ЧП-ника, используются в отчете «ЧП единый налог».

• Цены продажи с НДС в том числе – цены в расходных накладных могут быть с НДС в том числе (как при розничной торговле), так и без НДС (НДС будет насчитан на всю сумму накладной). Установите данный признак, если планируете включать НДС в цену товара.

• Язык печатных форм – на каком языке выводить печатные формы документов. Имеет значение для тех печатных форм, которые могут выводится как на русском, так и на украинском языке. Такие формы сделаны в двух экземплярах - русский и украинский (см. Редактор отчетов и печатных форм).

• Совет: Для каждой такой печатной формы в условии применения к документу стоит проверка на язык печатных форм. Вы можете убрать эти условия, и тогда у пользователя по кнопке «Печать» появится как украинская, так и русская печатная форма.

Справочник «Хозяйственные операции»

Структура справочника хоз. операций не зависит от настройки и имеет одинаковую структуру во всех настройках Tria. Назначение и правила работы с данным справочником детально описаны в помощи по ядру ПО (см. раздел «Настройка хозяйственных операций».

Справочник Участники дисконта.

Справочник предназначен для ведения списка участников дисконтной программы с целью предоставления им скидок.

Назначение реквизитов:

• Представление – текстовое поле, которое будет отображаться в полях ввода и формах списка.

• Номер, штрихкод карточки — номер и штрихкод карточки участника дисконтной системы. По данным реквизитам производится поиск участника дисконта в документах.

• Телефон — телефон покупателя, по которому может быть произведен поиск.

• Категория дисконта — в соответствии с указанной в этом поле категорией покупатель получает процент скидки.

ФИО, Адрес — произвольные информационные поля.